基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保智慧生活股票A(001672) |
净值：
2.6680
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日增长率：
-5.46%
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累计净值：3.4750 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 1,568,478.00 | 596,084,379.12 | 8.76 |
| 688257 | 新锐股份 | 4,016,100.00 | 409,240,590.00 | 6.02 |
| 603061 | 金海通 | 800,371.00 | 401,962,323.62 | 5.91 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,403,216.00 | 351,143,826.88 | 5.16 |
| 002484 | 江海股份 | 3,281,790.00 | 344,587,950.00 | 5.07 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1,340,634.00 | 327,650,949.60 | 4.82 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,803,610.00 | 301,527,519.80 | 4.43 |
| 603989 | 艾华集团 | 4,062,652.00 | 213,289,230.00 | 3.14 |
| 688312 | 燕麦科技 | 2,536,017.00 | 213,000,067.83 | 3.13 |
| 688531 | 日联科技 | 1,180,282.00 | 209,901,350.88 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,951,863,727.66 | 87.52 | 97.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,971,511.84 | 1.84 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.36 | 1.18 | 9.67 | 6,800,773,872.06 |
| 2026-03-31 | 92.54 | 3.61 | 3.98 | 3,269,868,333.83 |
| 2025-12-31 | 88.45 | 4.58 | 4.56 | 2,760,956,425.55 |
| 2025-09-30 | 93.35 | 3.32 | 4.21 | 2,578,290,690.19 |
| 2025-06-30 | 90.62 | 2.33 | 8.12 | 2,170,873,487.39 |
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