国寿安保智慧生活股票

(001672)

净值:
1.1010
日增长率:
-1.34%
累计净值:1.2510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保智慧生活股票(001672)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.1010-1.34%
2019-11-191.11601.82%
2019-11-181.09601.39%
2019-11-151.0810-1.46%
2019-11-141.09701.39%
2019-11-131.08200.65%
2019-11-121.07500.09%
2019-11-111.0740-1.47%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 6.8408亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5389亿元
最近分红 国寿安保智慧生活股票成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.29% 85/843
最近一月 0.56% 328/843
最近三月 5.91% 452/843
最近六月 9.47% 328/843
最近一年 22.02% 379/843
今年以来 27.22% 438/843
成立以来 21.53% 298/843
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C1.07810.63%
国寿安保健康科学混合A1.08690.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600426华鲁恒升167.691968.663.051.36%-6.46%8.20%制造业
002138顺络电子130.362422.093.752.12%1.00%2.29%制造业
002372伟星新材113.542120.963.28-4.93%-5.90%8.74%制造业
002456欧菲光112.482043.823.16-9.22%-8.23%1.49%制造业
300408三环集团102.712155.863.335.85%19.48%18.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19793.6177.96
信息传输、软件和信息技术服务业1408.195.55
交通运输、仓储和邮政业692.232.73
租赁和商务服务业632.642.49
批发和零售业459.501.81
其他2401.699.46
国寿安保智慧生活股票(001672)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23091.4470.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4483.9013.72
其他各项资产5101.1115.61
国寿安保智慧生活股票(001672)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-23至今张琦58817.008.00
2015-09-01至今吴坚61016.888.42
现任基金经理:张琦