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国寿安保智慧生活股票A(001672)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-10 2.2690 3.0760
2 2026-04-09 2.2620 3.0690
3 2026-04-08 2.2460 3.0530
4 2026-04-07 2.1290 2.9360
5 2026-04-03 2.0980 2.9050
6 2026-04-02 2.0980 2.9050
7 2026-04-01 2.1750 2.9820
8 2026-03-31 2.1050 2.9120
9 2026-03-30 2.1670 2.9740
10 2026-03-27 2.1540 2.9610
11 2026-03-26 2.1550 2.9620
12 2026-03-25 2.1770 2.9840
13 2026-03-24 2.1270 2.9340
14 2026-03-23 2.0380 2.8450
15 2026-03-20 2.1580 2.9650
16 2026-03-19 2.1900 2.9970
17 2026-03-18 2.2540 3.0610
18 2026-03-17 2.2140 3.0210
19 2026-03-16 2.3070 3.1140
20 2026-03-13 2.2880 3.0950
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