新华积极价值混合

(001681)

净值:
1.0280
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
新华积极价值混合(001681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-161.0280-0.19%
2018-07-131.03001.38%
2018-07-121.01601.91%
2018-07-110.9970-1.38%
2018-07-101.01100.50%
2018-07-091.00602.97%
2018-07-060.97700.83%
2018-07-050.9690-0.72%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠
销售机构 查看详情 发行份额 4.9498亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0382亿元
最近分红 新华积极价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.19% 783/3013
最近一月 -5.86% 2646/3013
最近三月 -0.29% 989/3013
最近六月 -9.11% 1727/3013
最近一年 12.72% 183/3013
今年以来 -1.91% 1338/3013
成立以来 2.80% 1812/3013
基金简称 单位净值 日增长率
新华精选0.90530.42%
新华外延增长混0.93620.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300287飞利信35.56326.441.200.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300166东方国信34.94469.301.73-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002279久其软件30.28380.061.40-1.04%-10.89%-15.95%信息传输、软件和信息技术服务业
002491通鼎互联24.09323.811.192.44%1.72%6.15%制造业
002555三七互娱20.00511.401.89-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6717.6575.12
房地产业562.886.29
金融业470.255.26
批发和零售业361.884.05
租赁和商务服务业172.261.93
其他657.257.35
新华积极价值混合(001681)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8492.0594.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计519.585.76
其他各项资产5.090.06
新华积极价值混合(001681)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今李会忠499-7.30-5.55
现任基金经理:李会忠