新华积极价值混合

(001681)

净值:
1.0040
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
新华积极价值混合(001681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0040-0.40%
2017-11-281.00800.40%
2017-11-271.0040-1.38%
2017-11-241.0180-0.29%
2017-11-231.0210-3.41%
2017-11-221.0570-0.94%
2017-11-211.06701.62%
2017-11-201.05001.06%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠
销售机构 查看详情 发行份额 4.9498亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2506亿元
最近分红 新华积极价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.01% 2373/2867
最近一月 -1.18% 1768/2867
最近三月 9.37% 219/2867
最近六月 13.06% 612/2867
最近一年 -0.69% 1635/2867
今年以来 4.91% 1668/2867
成立以来 0.40% 2363/2867
基金简称 单位净值 日增长率
新华资源2.65501.72%
新华行业配置C1.38701.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14820.9937.19
信息传输、软件和信息技术服务业7996.2720.07
房地产业4519.7111.34
批发和零售业1935.624.86
采矿业1034.572.60
其他9539.2323.94
新华积极价值混合(001681)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22186.8451.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18000.0042.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2469.655.78
其他各项资产58.840.14
新华积极价值混合(001681)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今李会忠499-7.30-5.55
现任基金经理:李会忠