新华积极价值混合

(001681)

净值:
1.0470
日增长率:
-2.24%
累计净值:1.0470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-23
  • 净值走势
曲线选择:
新华积极价值混合(001681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-231.0470-2.24%
2018-03-221.0710-1.83%
2018-03-211.0910-0.73%
2018-03-201.09900.64%
2018-03-191.09200.00%
2018-03-161.0920-0.91%
2018-03-151.10200.92%
2018-03-141.0920-0.09%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠
销售机构 查看详情 发行份额 4.9498亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8188亿元
最近分红 新华积极价值混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.12% 2144/3004
最近一月 -3.77% 2225/3004
最近三月 0.19% 803/3004
最近六月 12.10% 70/3004
最近一年 7.16% 818/3004
今年以来 -0.10% 1041/3004
成立以来 4.70% 1818/3004
基金简称 单位净值 日增长率
新华恒稳1.05700.09%
新华纯债C1.36900.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300287飞利信35.56326.441.200.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300166东方国信34.94469.301.73-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002279久其软件30.28380.061.40-1.04%-10.89%-15.95%信息传输、软件和信息技术服务业
002491通鼎互联24.09323.811.192.44%1.72%6.15%制造业
002555三七互娱20.00511.401.89-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7752.8574.68
房地产业817.577.87
金融业515.064.96
批发和零售业419.864.04
信息传输、软件和信息技术服务业142.551.37
其他735.127.08
新华积极价值混合(001681)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9854.4393.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计579.015.52
其他各项资产64.730.62
新华积极价值混合(001681)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今李会忠499-7.30-5.55
现任基金经理:李会忠