新华积极价值灵活配置混合A(001681)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,022,228.10 |
14,165,691.70 |
2,371,629.72 |
6,864,138.00 |
| 本期利润 |
15,469,352.84 |
17,702,615.12 |
1,305,147.87 |
9,111,868.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.30 |
0.04 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.43 |
22.26 |
3.34 |
19.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.06 |
13.26 |
-2.95 |
20.21 |
| 期末可供分配利润 |
35,613,256.97 |
42,694,267.85 |
12,247,671.23 |
7,629,823.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.48 |
0.27 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
90,655,207.66 |
131,081,380.67 |
57,481,547.04 |
32,290,928.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.48 |
1.27 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.70 |
48.30 |
27.08 |
30.94 |
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