新华积极价值灵活配置混合A(001681)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,424,362.70 |
20,585,347.57 |
1,726,971.69 |
9,805,573.44 |
| 利息合计 |
24,992.41 |
41,202.89 |
5,149.50 |
22,308.80 |
| 其中：存款利息收入 |
24,992.41 |
41,202.89 |
5,149.50 |
21,165.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,143.55 |
| 投资收益合计 |
29,930,433.34 |
16,448,322.19 |
2,739,641.49 |
7,529,829.67 |
| 其中：股票投资收益 |
29,262,355.25 |
15,538,286.68 |
2,063,251.92 |
5,252,992.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
668,078.09 |
910,035.51 |
676,389.57 |
2,276,836.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,699,268.45 |
4,082,981.58 |
-1,019,389.59 |
2,245,462.72 |
| 其他收入 |
168,205.40 |
12,840.91 |
1,570.29 |
7,972.25 |
| 费用 |
999,057.95 |
1,147,072.01 |
281,825.02 |
690,269.26 |
| 管理人报酬 |
715,036.99 |
847,970.10 |
197,111.84 |
474,902.98 |
| 基金托管费 |
143,007.37 |
169,593.97 |
39,422.31 |
94,980.64 |
| 销售服务费 |
38,163.54 |
24,853.00 |
1,556.76 |
41.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
102,850.05 |
104,654.94 |
43,734.11 |
120,343.96 |
| 利润总额 |
17,425,304.75 |
19,438,275.56 |
1,445,146.67 |
9,115,304.18 |
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