泓德泓业混合
(001695)
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累计净值：2.0322
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2026-10-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-14 | 1.3622 | -2.23% |
| 2026-10-13 | 1.3932 | 1.15% |
| 2026-10-12 | 1.3774 | -1.08% |
| 2026-10-09 | 1.3925 | 0.04% |
| 2026-10-08 | 1.3919 | -0.06% |
| 2026-09-30 | 1.3928 | -0.15% |
| 2026-09-29 | 1.3949 | 1.22% |
| 2026-09-28 | 1.3781 | -0.52% |
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基金全称
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泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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姚学康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.7981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.67元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.20%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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10.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.55%
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最近两年
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11.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 72,500.00 | 632,925.00 | 0.59 |
| 600350 | 山东高速 | 56,100.00 | 624,393.00 | 0.58 |
| 601098 | 中南传媒 | 62,700.00 | 616,968.00 | 0.57 |
| 002001 | 新和成 | 21,500.00 | 611,030.00 | 0.57 |
| 601000 | 唐山港 | 146,200.00 | 606,730.00 | 0.56 |
| 600028 | 中国石化 | 136,000.00 | 606,560.00 | 0.56 |
| 000623 | 吉林敖东 | 34,200.00 | 606,366.00 | 0.56 |
| 601088 | 中国神华 | 15,500.00 | 605,120.00 | 0.56 |
| 002032 | 苏泊尔 | 15,000.00 | 594,000.00 | 0.55 |
| 000429 | 粤高速A | 42,800.00 | 584,220.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,858,700.24 | 53.77 | 60.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,871,330.00 | 5.46 | 6.15 |
| 金融业 | 5,863,148.58 | 5.45 | 6.14 |
| 批发和零售业 | 5,207,015.00 | 4.84 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,940,789.00 | 3.66 | 4.13 |
| 建筑业 | 2,727,692.00 | 2.53 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,622,211.24 | 2.44 | 2.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,435,228.90 | 2.26 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,259,024.00 | 2.10 | 2.37 |
| 房地产业 | 1,624,304.00 | 1.51 | 1.70 |
| 采矿业 | 1,574,644.00 | 1.46 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,525,532.00 | 1.42 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,019,706.00 | 0.95 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 974,924.00 | 0.91 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.75 | 6.32 | 2.18 | 107,609,931.61 |
| 2026-03-31 | 74.58 | 5.08 | 2.16 | 89,494,943.81 |
| 2025-12-31 | 88.34 | 6.83 | 2.22 | 76,855,138.46 |
| 2025-09-30 | 87.72 | 9.10 | 2.09 | 74,099,447.02 |
| 2025-06-30 | 55.90 | 27.52 | 4.47 | 51,062,849.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 姚学康 | 499 | 13.41 |
| 2021-07-14 | 2025-06-04 | 操昭煦 | 1421 | -35.68 |
| 2020-12-02 | 2022-01-28 | 苏昌景 | 422 | 12.30 |
| 2017-06-02 | 2023-02-01 | 秦毅 | 2070 | 131.28 |
| 2016-02-04 | 2020-12-02 | 李倩 | 1763 | 132.62 |
| 2015-08-27 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1454 | 36.46 |
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