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泓德泓业混合(001695)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,273,648.24	7,098,562.45	579,220.48	-53,890,502.14
利息合计	51,574.28	57,804.22	32,572.33	48,120.79
其中：存款利息收入	5,194.84	19,594.35	16,063.54	40,576.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,379.44	38,209.87	16,508.79	7,544.42
投资收益合计	9,461,997.91	6,109,516.55	718,254.03	-79,416,350.37
其中：股票投资收益	8,352,222.48	4,507,291.68	369,094.14	-80,915,797.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	222,478.81	625,556.57	55,116.37	34,295.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	887,296.62	976,668.30	294,043.52	1,465,151.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,790,733.83	927,500.32	-171,692.03	25,427,459.82
其他收入	3,513.40	3,741.36	86.15	50,267.62
费用	544,557.64	701,349.44	305,406.69	1,390,831.32
管理人报酬	396,285.73	466,328.19	190,128.04	1,035,777.86
基金托管费	74,303.61	87,436.58	35,649.02	194,208.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	845.58	119.84	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	845.58	119.84	-	-
其他费用	72,881.44	147,400.02	79,627.39	160,845.08
利润总额	-11,818,205.88	6,397,213.01	273,813.79	-55,281,333.46

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