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泓德泓业混合(001695)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,098,562.45	579,220.48	-53,890,502.14	-59,004,038.91
利息合计	57,804.22	32,572.33	48,120.79	23,840.02
其中：存款利息收入	19,594.35	16,063.54	40,576.37	23,840.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,209.87	16,508.79	7,544.42	-
投资收益合计	6,109,516.55	718,254.03	-79,416,350.37	-56,226,600.66
其中：股票投资收益	4,507,291.68	369,094.14	-80,915,797.50	-57,210,685.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	625,556.57	55,116.37	34,295.65	-81,203.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	976,668.30	294,043.52	1,465,151.48	1,065,288.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	927,500.32	-171,692.03	25,427,459.82	-2,851,058.61
其他收入	3,741.36	86.15	50,267.62	49,780.34
费用	701,349.44	305,406.69	1,390,831.32	1,049,883.48
管理人报酬	466,328.19	190,128.04	1,035,777.86	799,196.43
基金托管费	87,436.58	35,649.02	194,208.38	149,849.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	119.84	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	119.84	-	-	-
其他费用	147,400.02	79,627.39	160,845.08	100,837.78
利润总额	6,397,213.01	273,813.79	-55,281,333.46	-60,053,922.39

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