泓德泓业混合(001695)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,972,527.95 |
5,469,712.69 |
445,505.82 |
-80,708,793.28 |
| 本期利润 |
-11,818,205.88 |
6,397,213.01 |
273,813.79 |
-55,281,333.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.15 |
0.01 |
-0.56 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.78 |
10.95 |
0.57 |
-42.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.92 |
12.41 |
2.10 |
-12.55 |
| 期末可供分配利润 |
27,799,351.99 |
24,367,805.72 |
12,669,392.01 |
13,676,233.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.46 |
0.33 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
107,609,931.61 |
76,855,138.46 |
51,062,849.23 |
58,870,370.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.46 |
1.33 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.86 |
104.02 |
85.31 |
81.49 |
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