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国投进宝

(001704)

净值:
2.4850
日增长率:
5.19%
累计净值:2.5100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国投进宝(001704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.48505.19%
2020-11-042.36240.96%
2020-11-032.3400-0.54%
2020-11-022.35283.70%
2020-10-302.2688-0.89%
2020-10-292.2892-0.33%
2020-10-282.29672.36%
2020-10-272.24381.63%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 邓彬彬 施成 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 40.2912亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2987亿元
最近分红 国投进宝成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.55% 16/4145
最近一月 13.39% 98/4145
最近三月 11.45% 198/4145
最近六月 57.95% 113/4145
最近一年 96.01% 40/4145
今年以来 70.99% 182/4145
成立以来 154.68% 608/4145
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银新能源混合C1.84485.81%
国投瑞银新能源混合A1.85195.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300315掌趣科技113.00830.203.43--
300124汇川技术45.001731.217.14--
002555三七互娱44.002094.778.64--
300014亿纬锂能42.002052.508.47--
300037新宙邦36.001992.078.22--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15063.7862.17
信息传输、软件和信息技术服务业5093.3721.02
房地产业166.180.69
文化、体育和娱乐业146.050.60
农、林、牧、渔业133.400.55
其他3627.2314.97
国投进宝(001704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31285.6594.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1892.285.70
其他各项资产35.840.11
国投进宝(001704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今徐栋166-0.78-0.63
2016-04-15至今狄晓娇3830.992.60
2016-01-30至今张晓泉4592.4112.13
2015-08-262016-06-02刘兴旺2810.709.54
现任基金经理:邓彬彬 施成 徐栋
  • 基金公告
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