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国投进宝

(001704)

净值:
4.8669
日增长率:
-5.77%
累计净值:4.8919 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
国投进宝(001704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-274.8669-5.77%
2021-09-245.1650-0.97%
2021-09-235.2157-1.55%
2021-09-225.29800.36%
2021-09-175.2792-0.06%
2021-09-165.2824-5.98%
2021-09-155.61841.78%
2021-09-145.52031.16%
基金公司 国投瑞银 基金经理 邓彬彬 施成
销售机构 查看详情 发行份额 40.2912亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1022亿元
最近分红 国投进宝成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 5086/5721
最近一月 9.42% 24/5721
最近三月 67.62% 3/5721
最近六月 129.35% 1/5721
最近一年 143.61% 11/5721
今年以来 84.69% 6/5721
成立以来 429.35% 221/5721
基金简称 单位净值 日增长率
国投消费2.26902.25%
国投丝路1.57201.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600499科达制造128.161845.504.50制造业
002555三七互娱104.673268.838.23信息传输、软件和信息技术服务业
003022联泓新科102.213137.727.65制造业
003022联泓新科78.622443.517.32制造业
002466天齐锂业67.434182.0110.19制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36826.9189.77
采矿业1846.274.50
批发和零售业32.880.08
金融业9.730.02
科学研究和技术服务业9.500.02
其他2301.615.61
国投进宝(001704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38738.8993.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2154.255.18
其他各项资产733.101.76
国投进宝(001704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓彬彬 施成
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