国投进宝

(001704)

净值:
0.9320
日增长率:
0.36%
累计净值:0.9570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投进宝(001704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-130.93200.36%
2018-08-100.92870.69%
2018-08-090.92233.48%
2018-08-080.8913-1.84%
2018-08-070.90803.04%
2018-08-060.8812-1.98%
2018-08-030.8990-2.22%
2018-08-020.9194-2.19%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 邓彬彬 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 40.2912亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3110亿元
最近分红 国投进宝成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.76% 287/2994
最近一月 -6.24% 2494/2994
最近三月 -13.69% 2605/2994
最近六月 -10.02% 2168/2994
最近一年 0.00% 2400/2994
今年以来 -10.76% 2079/2994
成立以来 -7.25% 2459/2994
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.67001.98%
国投招财0.86821.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000848承德露露201.002135.454.95--------
300166东方国信95.001409.143.27--------
601599鹿港文化291.002041.005.38--------
300287飞利信201.001931.525.09--------
600176中国巨石194.003015.287.95--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20079.4452.91
信息传输、软件和信息技术服务业9233.2924.33
文化、体育和娱乐业2991.757.88
房地产业1969.175.19
金融业1308.783.45
其他2368.116.24
国投进宝(001704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39622.7183.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8047.9516.87
其他各项资产37.320.08
国投进宝(001704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今徐栋166-0.78-0.63
2016-04-15至今狄晓娇3830.992.60
2016-01-30至今张晓泉4592.4112.13
2015-08-262016-06-02刘兴旺2810.709.54
现任基金经理:邓彬彬 徐栋