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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)
国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)
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累计净值：4.0559
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.0309 | -1.70% |
| 2026-06-26 | 4.1006 | -4.48% |
| 2026-06-25 | 4.2929 | 2.62% |
| 2026-06-24 | 4.1832 | 3.04% |
| 2026-06-23 | 4.0597 | -5.27% |
| 2026-06-22 | 4.2856 | 1.70% |
| 2026-06-18 | 4.2141 | 2.32% |
| 2026-06-17 | 4.1186 | 1.59% |
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基金全称
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国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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施成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.06亿元
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份额规模
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4.3957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.94%
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最近一月
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8.45%
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最近三月
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20.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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117.43%
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最近两年
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126.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 3,148,188.00 | 144,816,648.00 | 10.30 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,624,242.00 | 120,681,180.60 | 8.59 |
| 300502 | 新易盛 | 264,870.00 | 117,295,030.80 | 8.34 |
| 002837 | 英维克 | 1,381,650.00 | 116,542,177.50 | 8.29 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,143,202.00 | 108,409,412.12 | 7.71 |
| 002407 | 多氟多 | 3,589,960.00 | 99,872,687.20 | 7.11 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2,138,300.00 | 85,745,830.00 | 6.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 141,000.00 | 80,286,810.00 | 5.71 |
| 000688 | 国城矿业 | 2,026,075.00 | 78,753,535.25 | 5.60 |
| 002759 | 天际股份 | 2,020,400.00 | 69,703,800.00 | 4.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,212,745,695.09 | 86.28 | 91.86 |
| 采矿业 | 90,933,515.48 | 6.47 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,528,060.70 | 1.18 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 5.82 | 1,405,629,864.72 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 6.73 | 1,643,705,029.85 |
| 2025-09-30 | 92.83 | - | 5.69 | 1,780,371,040.19 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 5.95 | 1,116,186,841.79 |
| 2025-03-31 | 85.92 | 5.19 | 10.79 | 1,258,357,686.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 施成 | 2351 | 149.17 |
| 2017-08-30 | 2020-02-07 | 邓彬彬 | 891 | 57.97 |
| 2016-11-18 | 2020-11-14 | 徐栋 | 1457 | 144.59 |
| 2016-04-15 | 2017-09-13 | 狄晓娇 | 516 | 2.18 |
| 2016-01-30 | 2017-10-25 | 张晓泉 | 634 | 2.79 |
| 2015-08-26 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 281 | 0.70 |
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