首页 >
基金>
国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)
国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)
|
|
|
累计净值：3.0056
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 2.9806 | -7.47% |
| 2026-09-24 | 3.2212 | -3.37% |
| 2026-09-23 | 3.3335 | -0.59% |
| 2026-09-22 | 3.3534 | -0.71% |
| 2026-09-21 | 3.3773 | 1.42% |
| 2026-09-18 | 3.3301 | 1.93% |
| 2026-09-17 | 3.2672 | -0.61% |
| 2026-09-16 | 3.2872 | 3.46% |
|
基金全称
|
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
施成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.45亿元
|
份额规模
|
3.4433亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-11.75%
|
|
最近一月
|
-6.68%
|
|
最近三月
|
-27.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.83%
|
|
最近两年
|
61.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 112,700.00 | 143,129,000.00 | 9.91 |
| 002384 | 东山精密 | 531,900.00 | 139,543,965.00 | 9.66 |
| 300502 | 新易盛 | 204,498.00 | 124,130,286.00 | 8.59 |
| 002851 | 麦格米特 | 629,102.00 | 101,334,912.30 | 7.01 |
| 002407 | 多氟多 | 1,960,800.00 | 98,490,984.00 | 6.82 |
| 301526 | 国际复材 | 1,977,000.00 | 92,266,590.00 | 6.39 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,429,173.00 | 73,502,367.39 | 5.09 |
| 600601 | 方正科技 | 4,895,300.00 | 67,750,952.00 | 4.69 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 385,709.00 | 63,668,984.63 | 4.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | 176,700.00 | 61,214,181.00 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,355,067,474.26 | 93.79 | 99.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 739,182.54 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 158,721.90 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.86 | - | 6.45 | 1,444,733,215.33 |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 5.82 | 1,405,629,864.72 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 6.73 | 1,643,705,029.85 |
| 2025-09-30 | 92.83 | - | 5.69 | 1,780,371,040.19 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 5.95 | 1,116,186,841.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 施成 | 2442 | 84.25 |
| 2017-08-30 | 2020-02-07 | 邓彬彬 | 891 | 57.97 |
| 2016-11-18 | 2020-11-14 | 徐栋 | 1457 | 144.59 |
| 2016-04-15 | 2017-09-13 | 狄晓娇 | 516 | 2.18 |
| 2016-01-30 | 2017-10-25 | 张晓泉 | 634 | 2.79 |
| 2015-08-26 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 281 | 0.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
