国投进宝

(001704)

净值:
1.4223
日增长率:
-1.36%
累计净值:1.4473 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
国投进宝(001704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.4223-1.36%
2020-03-271.4419-0.06%
2020-03-261.4428-1.20%
2020-03-251.46034.59%
2020-03-241.39621.02%
2020-03-231.3821-5.09%
2020-03-201.45621.42%
2020-03-181.4320-2.01%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 邓彬彬 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 40.2912亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1874亿元
最近分红 国投进宝成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.12% 2970/3145
最近一月 2.46% 385/3145
最近三月 10.87% 609/3145
最近六月 23.52% 160/3145
最近一年 45.55% 206/3145
今年以来 56.79% 150/3145
成立以来 25.89% 1186/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600884杉杉股份121.001637.827.49--
300207欣旺达81.001591.817.28--
002384东山精密42.00986.624.51--
300014亿纬锂能41.002087.949.55--
002466天齐锂业35.001057.364.83--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13701.0846.42
信息传输、软件和信息技术服务业3212.5010.88
金融业1348.294.57
文化、体育和娱乐业819.792.78
房地产业762.462.58
其他9672.6532.77
国投进宝(001704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20121.8888.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1450.176.35
其他各项资产1256.105.50
国投进宝(001704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今徐栋166-0.78-0.63
2016-04-15至今狄晓娇3830.992.60
2016-01-30至今张晓泉4592.4112.13
2015-08-262016-06-02刘兴旺2810.709.54
现任基金经理:邓彬彬 徐栋