国投进宝

(001704)

净值:
0.8569
日增长率:
0.21%
累计净值:0.8819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
国投进宝(001704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.85690.21%
2018-11-150.85511.20%
2018-11-140.8450-0.90%
2018-11-130.85271.04%
2018-11-120.84392.76%
2018-11-090.8212-0.21%
2018-11-080.8229-1.20%
2018-11-070.8329-0.32%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 邓彬彬 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 40.2912亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5685亿元
最近分红 国投进宝成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.35% 385/2940
最近一月 8.69% 412/2940
最近三月 -3.91% 2007/2940
最近六月 -20.88% 2372/2940
最近一年 -17.58% 1534/2940
今年以来 -17.95% 2221/2940
成立以来 -14.72% 2495/2940
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.11401.92%
国投招财0.80721.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002202金风科技262.003153.478.84--------
600176中国巨石245.002606.267.30--------
300166东方国信130.001620.854.54--------
002737葵花药业81.001450.334.06--------
600887伊利股份72.001872.205.25--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20971.4058.77
信息传输、软件和信息技术服务业3228.749.05
金融业2852.017.99
房地产业2820.517.90
交通运输、仓储和邮政业764.352.14
其他5049.6714.15
国投进宝(001704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31625.5187.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3799.1910.48
其他各项资产819.322.26
国投进宝(001704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今徐栋166-0.78-0.63
2016-04-15至今狄晓娇3830.992.60
2016-01-30至今张晓泉4592.4112.13
2015-08-262016-06-02刘兴旺2810.709.54
现任基金经理:邓彬彬 徐栋