国投进宝

(001704)

净值:
1.0606
日增长率:
-1.22%
累计净值:1.0856 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
国投进宝(001704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0606-1.22%
2017-11-211.07371.72%
2017-11-201.05552.12%
2017-11-171.0336-0.59%
2017-11-161.03971.25%
2017-11-151.0269-0.93%
2017-11-141.0365-1.15%
2017-11-131.04861.33%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 邓彬彬 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 40.2912亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.7387亿元
最近分红 国投进宝成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.28% 160/2852
最近一月 6.60% 362/2852
最近三月 0.00% 2623/2852
最近六月 0.00% 2623/2852
最近一年 0.00% 2623/2852
今年以来 5.55% 1763/2852
成立以来 5.55% 1965/2852
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.82102.50%
国投招财1.01811.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业220.001113.200.45--------
002206海利得152.001133.080.46--------
002215诺普信104.00888.220.36--------
600122宏图高科90.00999.050.41--------
000968蓝焰控股70.001012.200.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11263.573.72
信息传输、软件和信息技术服务业1826.010.60
租赁和商务服务业1038.940.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.00
建筑业1.560.00
其他289168.2395.34
国投进宝(001704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27626.577.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券294867.6279.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20021.475.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23017.016.22
其他各项资产4490.501.21
国投进宝(001704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今徐栋166-0.78-0.63
2016-04-15至今狄晓娇3830.992.60
2016-01-30至今张晓泉4592.4112.13
2015-08-262016-06-02刘兴旺2810.709.54
现任基金经理:邓彬彬 徐栋