国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
2.9365 |
2.9615 |
| 2 |
2025-11-10 |
3.0003 |
3.0253 |
| 3 |
2025-11-07 |
3.0402 |
3.0652 |
| 4 |
2025-11-06 |
3.0336 |
3.0586 |
| 5 |
2025-11-05 |
2.9117 |
2.9367 |
| 6 |
2025-11-04 |
2.8957 |
2.9207 |
| 7 |
2025-11-03 |
2.9449 |
2.9699 |
| 8 |
2025-10-31 |
2.9166 |
2.9416 |
| 9 |
2025-10-30 |
3.0213 |
3.0463 |
| 10 |
2025-10-29 |
3.1494 |
3.1744 |
| 11 |
2025-10-28 |
3.0709 |
3.0959 |
| 12 |
2025-10-27 |
3.0891 |
3.1141 |
| 13 |
2025-10-24 |
2.9953 |
3.0203 |
| 14 |
2025-10-23 |
2.8428 |
2.8678 |
| 15 |
2025-10-22 |
2.9013 |
2.9263 |
| 16 |
2025-10-21 |
2.8992 |
2.9242 |
| 17 |
2025-10-20 |
2.7640 |
2.7890 |
| 18 |
2025-10-17 |
2.7054 |
2.7304 |
| 19 |
2025-10-16 |
2.8711 |
2.8961 |
| 20 |
2025-10-15 |
2.8635 |
2.8885 |
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