国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,951,263.31 |
-241,518,786.25 |
-1,526,396,273.77 |
-254,433,425.18 |
| 本期利润 |
781,896,047.63 |
-18,084,902.28 |
-343,948,421.39 |
-465,644,215.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.28 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.50 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.02 |
-1.44 |
-20.18 |
-24.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
72.32 |
-1.48 |
-16.29 |
-22.12 |
| 期末可供分配利润 |
-353,795,817.19 |
-849,447,491.07 |
-783,112,024.87 |
341,071,714.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.71 |
-1.43 |
-1.09 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,643,705,029.85 |
1,116,186,841.79 |
1,375,163,466.51 |
1,590,457,546.99 |
| 期末基金份额净值 |
3.29 |
1.88 |
1.91 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
227.57 |
87.29 |
90.10 |
76.86 |
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