工银文体产业股票

(001714)

净值:
1.5370
日增长率:
-1.35%
累计净值:1.5370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银文体产业股票(001714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5370-1.35%
2019-06-051.55800.00%
2019-05-311.58200.38%
2019-05-301.5760-0.38%
2019-05-291.5820-0.13%
2019-05-281.58401.02%
2019-05-271.56801.95%
2019-05-241.53800.07%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 袁芳
销售机构 查看详情 发行份额 4.3069亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2244亿元
最近分红 工银文体产业股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.97% 202/803
最近一月 4.24% 235/803
最近三月 -2.54% 395/803
最近六月 25.15% 253/803
最近一年 12.81% 99/803
今年以来 24.21% 320/803
成立以来 64.86% 67/803
基金简称 单位净值 日增长率
环保B端0.49365.31%
*传媒B级0.83524.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控73.541200.164.45-2.99%-0.06%27.88%制造业
000888峨眉山A63.55807.132.993.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
601888中国国旅51.881563.775.80-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
600298安琪酵母46.471202.054.460.55%-2.58%-0.50%制造业
600529山东药玻38.31941.313.492.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20375.9548.23
信息传输、软件和信息技术服务业5837.7213.82
农、林、牧、渔业2085.064.94
房地产业1776.814.21
文化、体育和娱乐业1565.083.70
其他10603.2025.10
工银文体产业股票(001714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33829.5579.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5591.4613.18
其他各项资产2989.247.05
工银文体产业股票(001714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今胡文彪49021.32-9.70
2015-12-30至今袁芳49021.32-9.70
现任基金经理:袁芳