工银文体产业股票A(001714)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,975,215.40 |
638,472,353.26 |
378,169,570.16 |
-114,538,467.63 |
| 本期利润 |
-536,599,961.62 |
652,324,570.95 |
343,233,670.33 |
847,453,751.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.54 |
0.42 |
0.20 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.47 |
13.34 |
6.47 |
16.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.66 |
12.24 |
6.17 |
17.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,421,878,809.96 |
1,909,230,465.19 |
2,359,855,024.92 |
2,322,567,316.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.70 |
1.64 |
1.46 |
1.24 |
| 期末基金资产净值 |
2,260,637,816.39 |
3,813,171,238.50 |
5,015,500,979.03 |
5,443,724,638.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.70 |
3.27 |
3.10 |
2.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
204.75 |
270.11 |
250.09 |
229.74 |
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