工银文体产业股票A(001714)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银文体产业股票A(001714)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-532,855,260.43	741,557,848.60	388,551,560.35	940,039,521.81
利息合计	400,039.99	1,648,434.03	1,021,473.99	1,885,971.12
其中：存款利息收入	400,039.99	1,648,434.03	1,021,473.99	1,885,971.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	104,076,119.93	725,234,518.37	425,149,252.30	-41,807,902.12
其中：股票投资收益	72,266,734.12	597,667,315.53	351,975,357.20	-201,068,834.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,809,385.81	127,567,202.84	73,173,895.10	159,260,932.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-637,510,644.63	13,833,833.30	-38,145,145.26	979,618,804.57
其他收入	179,224.28	841,062.90	525,979.32	342,648.24
费用	22,415,992.60	71,701,720.05	38,532,218.87	77,018,334.94
管理人报酬	18,900,030.95	60,515,681.29	32,522,018.74	65,177,904.79
基金托管费	3,150,005.19	10,085,946.94	5,420,336.50	10,862,984.14
销售服务费	257,862.04	875,552.19	477,316.70	756,949.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,094.42	224,539.63	112,546.93	220,496.73
利润总额	-555,271,253.03	669,856,128.55	350,019,341.48	863,021,186.87

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