首页 >
基金>
工银国家战略股票(001719)
工银国家战略股票
(001719)
|
|
|
累计净值：2.1140
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 2.1140 | -1.26% |
| 2025-11-13 | 2.1410 | 0.66% |
| 2025-11-12 | 2.1270 | 0.38% |
| 2025-11-11 | 2.1190 | -0.42% |
| 2025-11-10 | 2.1280 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 2.1220 | -0.89% |
| 2025-11-06 | 2.1410 | 1.23% |
| 2025-11-05 | 2.1150 | 0.62% |
|
基金全称
|
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
张玮升
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.87亿元
|
份额规模
|
0.8454亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.38%
|
|
最近一月
|
0.52%
|
|
最近三月
|
13.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.66%
|
|
最近两年
|
6.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 270,000.00 | 17,466,300.00 | 9.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,000.00 | 16,884,000.00 | 9.01 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 32,000.00 | 9,721,600.00 | 5.19 |
| 688169 | 石头科技 | 46,000.00 | 9,649,880.00 | 5.15 |
| 000333 | 美的集团 | 120,000.00 | 8,719,200.00 | 4.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,663,940.00 | 4.62 |
| 002371 | 北方华创 | 16,000.00 | 7,237,760.00 | 3.86 |
| 002138 | 顺络电子 | 190,000.00 | 6,680,400.00 | 3.56 |
| 689009 | 九号公司 | 90,000.00 | 6,021,000.00 | 3.21 |
| 300604 | 长川科技 | 50,000.00 | 4,981,000.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,721,381.48 | 91.60 | 97.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,286,777.00 | 1.75 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 998,779.22 | 0.53 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.14 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,621.98 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 8.00 | 187,476,290.55 |
| 2025-06-30 | 94.49 | - | 6.40 | 208,546,141.54 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.12 | 227,893,286.06 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 15.76 | 259,223,251.20 |
| 2024-09-30 | 90.41 | - | 7.30 | 420,514,900.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 张玮升 | 342 | 16.03 |
| 2018-11-30 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 2202 | 130.37 |
| 2018-02-27 | 2019-08-14 | 胡志利 | 533 | 0.76 |
| 2016-01-29 | 2018-11-30 | 黄安乐 | 1036 | -22.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
