工银国家战略股票

(001719)

净值:
1.0860
日增长率:
-1.63%
累计净值:1.0860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
工银国家战略股票(001719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-191.0860-1.63%
2017-09-181.10400.82%
2017-09-151.0950-0.91%
2017-09-141.1050-2.21%
2017-09-131.13000.89%
2017-09-121.1200-2.44%
2017-09-111.14803.14%
2017-09-081.11300.63%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 3.0045亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9785亿元
最近分红 工银国家战略股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.04% 519/549
最近一月 8.17% 33/549
最近三月 15.29% 41/549
最近六月 15.29% 91/549
最近一年 9.81% 241/549
今年以来 18.56% 126/549
成立以来 8.60% 282/549
基金简称 单位净值 日增长率
工银全球1.34101.06%
工银香港中小盘人民币1.37401.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002421达实智能75.00486.757.17-7.81%-9.31%-12.71%信息传输、软件和信息技术服务业
002303美盈森50.00493.017.261.88%-1.65%-16.47%制造业
000807云铝股份40.00292.004.3021.42%49.66%100.91%制造业
002027分众传媒40.00486.807.17-5.32%-8.01%-0.99%租赁和商务服务业
601117中国化学40.00350.005.150.00%13.40%6.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2977.8441.20
农、林、牧、渔业974.7513.48
采矿业764.1610.57
信息传输、软件和信息技术服务业674.909.34
租赁和商务服务业282.093.90
其他1554.8821.51
工银国家战略股票(001719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5669.9555.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3463.1934.07
其他各项资产1031.2110.15
工银国家战略股票(001719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄安乐