工银国家战略股票

(001719)

净值:
1.0010
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.0010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银国家战略股票(001719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-161.0010-0.40%
2018-05-151.00500.90%
2018-05-140.99601.01%
2018-05-110.9860-0.60%
2018-05-100.9920-0.10%
2018-05-090.9930-0.40%
2018-05-080.99701.01%
2018-05-070.98702.17%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 胡志利 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 3.0045亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5784亿元
最近分红 工银国家战略股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 195/645
最近一月 2.46% 204/645
最近三月 -1.57% 437/645
最近六月 -11.26% 459/645
最近一年 6.83% 292/645
今年以来 -7.31% 562/645
成立以来 0.10% 396/645
基金简称 单位净值 日增长率
工银医疗保健1.76200.74%
工银前沿医疗股票1.71100.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002421达实智能60.00367.205.433.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒35.00481.607.12-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300003乐普医疗19.99442.036.54-0.10%-4.36%10.39%制造业
000786北新建材15.00237.603.5111.84%1.24%9.98%制造业
002456欧菲光15.00272.554.03-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3043.2352.61
租赁和商务服务业515.678.92
金融业478.028.26
房地产业331.145.72
信息传输、软件和信息技术服务业300.895.20
其他1115.9019.29
工银国家战略股票(001719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5066.4984.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计927.2215.45
其他各项资产8.990.15
工银国家战略股票(001719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-29至今黄安乐460-4.5017.90
现任基金经理:胡志利 黄安乐