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工银国家战略股票(001719)
工银国家战略股票
(001719)
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累计净值：2.2070
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.2070 | 0.14% |
| 2026-08-11 | 2.2040 | 0.05% |
| 2026-08-10 | 2.2030 | 1.10% |
| 2026-08-07 | 2.1790 | 0.09% |
| 2026-08-06 | 2.1770 | -0.91% |
| 2026-08-05 | 2.1970 | 0.50% |
| 2026-08-04 | 2.1860 | 0.55% |
| 2026-08-03 | 2.1740 | -1.09% |
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基金全称
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工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张玮升 郭照阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.5623亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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-4.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.66%
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最近两年
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48.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 10,160,000.00 | 7.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 9,825,250.00 | 7.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 130,000.00 | 9,152,000.00 | 7.00 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,553,000.00 | 5.78 |
| 300408 | 三环集团 | 45,000.00 | 7,510,500.00 | 5.75 |
| 301031 | 中熔电气 | 45,000.00 | 5,375,250.00 | 4.11 |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 5,307,360.00 | 4.06 |
| 003031 | 中瓷电子 | 28,000.00 | 5,048,400.00 | 3.86 |
| 688169 | 石头科技 | 50,000.00 | 4,748,500.00 | 3.63 |
| 600298 | 安琪酵母 | 100,000.00 | 3,620,000.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,176,927.77 | 91.18 | 96.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,718,720.00 | 1.32 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,653,230.26 | 1.26 | 1.33 |
| 房地产业 | 736,252.00 | 0.56 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546,405.54 | 0.42 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,083.73 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 12,361.04 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.80 | 0.10 | 6.43 | 130,699,475.34 |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 6.23 | 134,675,256.26 |
| 2025-12-31 | 94.26 | - | 6.03 | 163,193,778.07 |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 8.00 | 187,476,290.55 |
| 2025-06-30 | 94.49 | - | 6.40 | 208,546,141.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 郭照阳 | 108 | -1.91 |
| 2024-12-09 | - | 张玮升 | 613 | 21.13 |
| 2018-11-30 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 2202 | 130.37 |
| 2018-02-27 | 2019-08-14 | 胡志利 | 533 | 0.76 |
| 2016-01-29 | 2018-11-30 | 黄安乐 | 1036 | -22.30 |
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