工银国家战略股票

(001719)

净值:
1.0750
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银国家战略股票(001719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0750-0.28%
2017-11-281.07802.57%
2017-11-271.0510-4.37%
2017-11-241.0990-0.54%
2017-11-231.1050-4.82%
2017-11-221.1610-0.17%
2017-11-211.16301.04%
2017-11-201.15103.88%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 3.0045亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9785亿元
最近分红 工银国家战略股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.41% 552/575
最近一月 -4.36% 416/575
最近三月 3.76% 252/575
最近六月 19.58% 113/575
最近一年 11.51% 196/575
今年以来 17.36% 223/575
成立以来 7.50% 316/575
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002421达实智能60.00367.205.433.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒35.00481.607.12-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
300003乐普医疗19.99442.036.54-2.51%-6.74%13.46%制造业
000786北新建材15.00237.603.511.82%13.44%21.48%制造业
002456欧菲光15.00272.554.037.56%13.65%35.01%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2977.8441.20
农、林、牧、渔业974.7513.48
采矿业764.1610.57
信息传输、软件和信息技术服务业674.909.34
租赁和商务服务业282.093.90
其他1554.8821.51
工银国家战略股票(001719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5669.9555.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3463.1934.07
其他各项资产1031.2110.15
工银国家战略股票(001719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-29至今黄安乐460-4.5017.90
现任基金经理:黄安乐