工银国家战略股票

(001719)

净值:
0.9450
日增长率:
-1.25%
累计净值:0.9450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银国家战略股票(001719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9450-1.25%
2019-06-050.9570-0.42%
2019-05-310.97400.00%
2019-05-300.9740-1.32%
2019-05-290.98700.10%
2019-05-280.98600.31%
2019-05-270.98301.97%
2019-05-240.9640-0.52%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈小鹭 胡志利
销售机构 查看详情 发行份额 3.0045亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4451亿元
最近分红 工银国家战略股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.07% 99/799
最近一月 -0.10% 300/799
最近三月 -0.81% 261/799
最近六月 22.98% 58/799
最近一年 0.72% 136/799
今年以来 27.49% 60/799
成立以来 -2.60% 455/799
基金简称 单位净值 日增长率
工银3000.98111.42%
工银香港中小盘人民币1.12101.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002421达实智能60.00367.205.433.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒35.00481.607.12-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300003乐普医疗19.99442.036.54-0.10%-4.36%10.39%制造业
000786北新建材15.00237.603.5111.84%1.24%9.98%制造业
002456欧菲光15.00272.554.03-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2025.7445.51
信息传输、软件和信息技术服务业678.8615.25
房地产业356.868.02
金融业354.227.96
科学研究和技术服务业151.603.41
其他883.4819.85
工银国家战略股票(001719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3763.2083.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计634.1414.13
其他各项资产89.822.00
工银国家战略股票(001719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-29至今黄安乐460-4.5017.90
现任基金经理:陈小鹭 胡志利