工银国家战略股票(001719)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银国家战略股票(001719) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银国家战略股票(001719)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,191,221.10	6,879,953.51	-2,430,462.21	-49,717,526.97
利息合计	59,878.30	38,152.37	184,291.81	73,668.77
其中：存款利息收入	59,878.30	38,152.37	184,291.81	73,668.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,848,029.48	6,537,313.08	-139,086,899.60	-24,419,028.15
其中：股票投资收益	26,413,834.15	3,211,920.10	-152,229,342.98	-30,813,630.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,434,195.33	3,325,392.98	13,142,443.38	6,394,601.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,083,649.68	196,621.37	135,140,159.75	-25,721,499.64
其他收入	199,663.64	107,866.69	1,331,985.83	349,332.05
费用	3,001,397.66	1,635,064.08	4,689,126.39	2,328,630.25
管理人报酬	2,429,526.00	1,326,213.17	3,870,141.32	1,911,710.23
基金托管费	404,921.07	221,035.56	645,023.53	318,618.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,950.59	87,815.35	173,961.54	98,301.67
利润总额	40,189,823.44	5,244,889.43	-7,119,588.60	-52,046,157.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年