工银国家战略股票(001719)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,106,173.76 |
5,048,268.06 |
-142,259,748.35 |
-26,324,657.58 |
| 本期利润 |
40,189,823.44 |
5,244,889.43 |
-7,119,588.60 |
-52,046,157.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.04 |
-0.04 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.91 |
2.35 |
-2.22 |
-16.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.34 |
2.66 |
-1.25 |
-12.38 |
| 期末可供分配利润 |
15,758,238.93 |
-6,786,070.60 |
-14,997,252.03 |
107,729,328.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.06 |
-0.10 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
163,193,778.07 |
208,546,141.54 |
259,223,251.20 |
308,657,644.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.78 |
1.73 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.50 |
77.70 |
73.10 |
53.60 |
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