工银新增利混合

(001720)

净值:
1.0950
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.0950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新增利混合(001720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0950-0.18%
2019-06-051.09700.09%
2019-05-311.0970-0.09%
2019-05-301.0980-0.09%
2019-05-291.09900.00%
2019-05-281.09900.18%
2019-05-271.09700.18%
2019-05-241.09500.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9822亿元
最近分红 工银新增利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 2107/3044
最近一月 0.55% 550/3044
最近三月 0.64% 828/3044
最近六月 5.06% 1819/3044
最近一年 5.66% 354/3044
今年以来 5.56% 1933/3044
成立以来 10.10% 1437/3044
基金简称 单位净值 日增长率
工银3000.98111.42%
工银香港中小盘人民币1.12101.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际55.00265.650.601.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600031三一重工55.00447.151.022.66%2.78%23.16%制造业
600021上海电力38.99471.431.07-1.29%-5.81%-4.99%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600056中国医药26.00674.701.532.13%-6.29%-5.84%制造业
600887伊利股份25.00539.751.238.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业649.766.62
制造业248.902.53
建筑业127.081.29
信息传输、软件和信息技术服务业111.881.14
房地产业62.490.64
其他8620.7487.78
工银新增利混合(001720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1281.6912.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8961.6484.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.370.92
其他各项资产212.852.02
工银新增利混合(001720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今魏欣1250.402.15
2016-12-29至今李敏1250.402.15
2016-12-29至今张洋1250.402.15
现任基金经理:张洋