工银新增利混合
(001720)
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累计净值：1.4430
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2800 | -0.23% |
| 2025-11-13 | 1.2830 | 0.16% |
| 2025-11-12 | 1.2810 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.2810 | -0.16% |
| 2025-11-10 | 1.2830 | -0.08% |
| 2025-11-07 | 1.2840 | -0.16% |
| 2025-11-06 | 1.2860 | 0.08% |
| 2025-11-05 | 1.2850 | -0.08% |
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基金全称
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工银瑞信新增利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.4154亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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2.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.07%
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最近两年
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10.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 250,000.00 | 1,362,500.00 | 2.56 |
| 600036 | 招商银行 | 28,000.00 | 1,131,480.00 | 2.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,000.00 | 1,099,730.00 | 2.07 |
| 600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 1,080,400.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 883,200.00 | 1.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 100,000.00 | 806,000.00 | 1.52 |
| 600066 | 宇通客车 | 23,000.00 | 625,830.00 | 1.18 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7,000.00 | 392,350.00 | 0.74 |
| 002415 | 海康威视 | 10,000.00 | 315,200.00 | 0.59 |
| 601117 | 中国化学 | 35,000.00 | 260,400.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,121,160.00 | 5.87 | 39.22 |
| 建筑业 | 1,622,900.00 | 3.05 | 20.40 |
| 金融业 | 1,131,480.00 | 2.13 | 14.22 |
| 采矿业 | 883,200.00 | 1.66 | 11.10 |
| 租赁和商务服务业 | 806,000.00 | 1.52 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,350.00 | 0.74 | 4.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.96 | 35.77 | 9.94 | 53,173,067.86 |
| 2025-06-30 | 21.29 | 32.19 | 7.74 | 53,777,902.63 |
| 2025-03-31 | 21.85 | 27.19 | 12.81 | 54,785,073.43 |
| 2024-12-31 | 20.89 | 36.16 | 9.45 | 55,849,838.33 |
| 2024-09-30 | 25.72 | 33.38 | 8.24 | 61,110,039.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-29 | - | 张洋 | 3244 | 47.00 |
| 2016-12-29 | 2018-02-23 | 魏欣 | 421 | 3.80 |
| 2016-12-29 | 2018-02-23 | 李敏 | 421 | 3.80 |
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