工银新增利混合(001720)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,437,205.43 |
693,924.67 |
2,179,025.54 |
135,445.18 |
| 本期利润 |
2,605,752.79 |
305,750.02 |
4,055,543.09 |
2,321,858.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
0.56 |
6.74 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
0.65 |
6.91 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
11,882,477.84 |
9,743,573.44 |
9,471,747.96 |
8,388,362.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.22 |
0.21 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
57,590,522.37 |
53,777,902.63 |
55,849,838.33 |
60,768,561.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.23 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.45 |
41.37 |
40.45 |
36.54 |
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