工银新增利混合(001720)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银新增利混合(001720) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银新增利混合(001720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,060,784.43	537,969.69	4,559,229.77	2,587,360.19
利息合计	378,738.23	206,466.61	467,850.23	252,017.58
其中：存款利息收入	38,880.96	17,723.54	45,104.14	22,843.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	339,857.27	188,743.07	422,746.09	229,174.38
投资收益合计	2,510,417.95	718,618.74	2,208,752.23	145,253.88
其中：股票投资收益	819,282.51	172,137.37	966,015.51	-488,922.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,319,390.49	462,048.81	821,723.75	457,749.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	371,744.95	84,432.56	421,012.97	176,427.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	168,547.36	-388,174.65	1,876,517.55	2,186,413.57
其他收入	3,080.89	1,058.99	6,109.76	3,675.16
费用	455,031.64	232,219.67	503,686.68	265,501.44
管理人报酬	270,211.59	134,915.04	301,357.98	155,101.73
基金托管费	54,042.36	26,983.05	60,271.56	31,020.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,710.50	70,291.15	141,996.28	79,338.10
利润总额	2,605,752.79	305,750.02	4,055,543.09	2,321,858.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年