工银银和利混合

(001722)

净值:
1.1340
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银银和利混合(001722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.13400.00%
2019-06-051.13400.09%
2019-05-311.13300.09%
2019-05-301.1320-0.09%
2019-05-291.13300.09%
2019-05-281.13200.00%
2019-05-271.13200.00%
2019-05-241.1320-0.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1167亿元
最近分红 工银银和利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2669/3042
最近一月 0.27% 846/3042
最近三月 0.27% 1041/3042
最近六月 1.70% 2360/3042
最近一年 2.99% 723/3042
今年以来 1.52% 2469/3042
成立以来 13.50% 1231/3042
基金简称 单位净值 日增长率
工银3000.98111.42%
工银香港中小盘人民币1.12101.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业81.15596.451.120.81%8.76%34.82%制造业
601985中国核电79.29619.241.17-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601668中国建筑65.44633.461.19-3.40%5.74%9.11%建筑业
600048保利地产52.75525.920.99-4.09%-1.47%11.18%房地产业
000651格力电器32.691345.692.54-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4183.468.03
金融业2318.854.45
房地产业537.981.03
建筑业214.160.41
租赁和商务服务业170.200.33
其他44678.1585.75
工银银和利混合(001722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23033.8397.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.770.34
其他各项资产521.742.21
工银银和利混合(001722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今魏欣1252.002.15
2016-12-29至今李敏1252.002.15
现任基金经理:何秀红