工银银和利混合
(001722)
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累计净值：2.0480
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.0480 | -0.97% |
| 2026-09-24 | 2.0680 | -0.86% |
| 2026-09-23 | 2.0860 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 2.0870 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 2.0860 | 0.34% |
| 2026-09-18 | 2.0790 | 0.73% |
| 2026-09-17 | 2.0640 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 2.0670 | 0.63% |
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基金全称
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工银瑞信银和利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.92亿元
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份额规模
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2.3264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.82%
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最近一月
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-1.92%
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最近三月
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-1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.85%
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最近两年
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31.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300373 | 扬杰科技 | 53,300.00 | 8,380,359.00 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 237,600.00 | 5,973,264.00 | 1.21 |
| 688652 | 京仪装备 | 28,677.00 | 5,740,275.09 | 1.17 |
| 300316 | 晶盛机电 | 93,300.00 | 5,635,320.00 | 1.15 |
| 002371 | 北方华创 | 6,300.00 | 5,572,728.00 | 1.13 |
| 300623 | 捷捷微电 | 95,400.00 | 4,292,046.00 | 0.87 |
| 002831 | 裕同科技 | 118,034.00 | 4,197,289.04 | 0.85 |
| 688757 | 胜科纳米 | 57,672.00 | 3,846,722.40 | 0.78 |
| 688396 | 华润微 | 38,883.00 | 3,793,036.65 | 0.77 |
| 688352 | 颀中科技 | 154,999.00 | 3,747,875.82 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,745,793.82 | 24.74 | 83.75 |
| 采矿业 | 17,788,182.82 | 3.61 | 12.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,846,722.40 | 0.78 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,991,722.60 | 0.40 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.54 | 46.46 | 2.71 | 492,144,782.48 |
| 2026-03-31 | 29.57 | 64.01 | 0.60 | 463,981,236.83 |
| 2025-12-31 | 29.88 | 76.05 | 1.30 | 475,014,404.05 |
| 2025-09-30 | 30.19 | 54.95 | 1.19 | 488,807,566.19 |
| 2025-06-30 | 30.08 | 76.67 | 2.20 | 437,362,583.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-11 | - | 郭雪松 | 2302 | 76.10 |
| 2018-07-27 | 2020-06-11 | 何秀红 | 685 | 5.44 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 魏欣 | 575 | 10.30 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 李敏 | 575 | 10.30 |
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