工银银和利混合
(001722)
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累计净值：1.9820
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9820 | -0.40% |
| 2025-11-13 | 1.9900 | 0.66% |
| 2025-11-12 | 1.9770 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.9780 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 1.9810 | 0.56% |
| 2025-11-07 | 1.9700 | 0.10% |
| 2025-11-06 | 1.9680 | 0.56% |
| 2025-11-05 | 1.9570 | 0.20% |
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基金全称
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工银瑞信银和利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.89亿元
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份额规模
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2.5424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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3.61%
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最近三月
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7.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.35%
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最近两年
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32.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 243,600.00 | 7,171,584.00 | 1.47 |
| 002028 | 思源电气 | 56,900.00 | 6,203,238.00 | 1.27 |
| 002379 | 宏创控股 | 349,000.00 | 6,058,640.00 | 1.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,300.00 | 5,555,914.00 | 1.14 |
| 600522 | 中天科技 | 283,400.00 | 5,361,928.00 | 1.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 179,600.00 | 4,779,156.00 | 0.98 |
| 603259 | 药明康德 | 37,900.00 | 4,245,937.00 | 0.87 |
| 002311 | 海大集团 | 64,400.00 | 4,106,788.00 | 0.84 |
| 688390 | 固德威 | 62,193.00 | 4,023,265.17 | 0.82 |
| 002011 | 盾安环境 | 276,400.00 | 3,933,172.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,421,858.73 | 24.02 | 79.56 |
| 采矿业 | 8,263,818.00 | 1.69 | 5.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,505,393.34 | 1.13 | 3.73 |
| 房地产业 | 4,721,116.00 | 0.97 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 3,610,452.96 | 0.74 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,880,257.51 | 0.59 | 1.95 |
| 卫生和社会工作 | 2,819,690.00 | 0.58 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,335,524.00 | 0.48 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.19 | 54.95 | 1.19 | 488,807,566.19 |
| 2025-06-30 | 30.08 | 76.67 | 2.20 | 437,362,583.03 |
| 2025-03-31 | 29.97 | 76.64 | 2.82 | 420,498,276.65 |
| 2024-12-31 | 30.08 | 101.94 | 3.31 | 430,051,357.73 |
| 2024-09-30 | 30.65 | 94.48 | 3.73 | 433,249,927.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-11 | - | 郭雪松 | 1984 | 70.42 |
| 2018-07-27 | 2020-06-11 | 何秀红 | 685 | 5.44 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 魏欣 | 575 | 10.30 |
| 2016-12-29 | 2018-07-27 | 李敏 | 575 | 10.30 |
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