工银银和利混合(001722)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,822,620.23 |
22,155,478.41 |
-6,930,832.50 |
-7,555,191.03 |
| 本期利润 |
79,639,703.67 |
25,375,780.39 |
47,842,008.71 |
22,973,263.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.10 |
0.18 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.71 |
5.95 |
11.49 |
5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.12 |
6.03 |
11.95 |
5.67 |
| 期末可供分配利润 |
233,690,234.03 |
188,057,873.63 |
170,681,357.03 |
151,316,794.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.76 |
0.66 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
475,014,404.05 |
437,362,583.03 |
430,051,357.73 |
419,194,876.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.76 |
1.66 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.50 |
75.80 |
65.80 |
56.50 |
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