工银银和利混合(001722)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银银和利混合(001722) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银银和利混合(001722)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,785,175.58	27,372,511.31	52,486,975.70	25,142,325.06
利息合计	211,311.53	35,493.34	216,433.26	106,578.93
其中：存款利息收入	41,057.71	26,428.79	202,583.71	97,396.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,253.82	9,064.55	13,849.55	9,182.06
投资收益合计	78,649,930.04	24,091,811.51	-2,540,218.91	-5,525,730.76
其中：股票投资收益	35,758,614.95	3,249,367.78	-21,743,497.42	-19,962,677.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,443,659.14	18,823,960.34	15,430,520.01	12,285,923.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,447,655.95	2,018,483.39	3,772,758.50	2,151,024.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,817,083.44	3,220,301.98	54,772,841.21	30,528,454.06
其他收入	106,850.57	24,904.48	37,920.14	33,022.83
费用	3,145,471.91	1,996,730.92	4,644,966.99	2,169,062.03
管理人报酬	1,594,920.44	846,548.23	1,664,823.64	827,116.26
基金托管费	347,761.67	211,637.02	416,205.83	206,779.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,025,706.08	846,519.36	2,372,377.82	1,031,162.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,025,706.08	846,519.36	2,372,377.82	1,031,162.66
其他费用	174,200.00	91,000.00	183,200.00	103,135.36
利润总额	79,639,703.67	25,375,780.39	47,842,008.71	22,973,263.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年