诺安进取回报

(001744)

净值:
1.0790
日增长率:
0.94%
累计净值:1.1070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺安进取回报(001744)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.07900.94%
2020-02-111.06900.85%
2020-02-101.0600-0.56%
2020-02-071.06601.52%
2020-02-061.05001.84%
2020-02-051.03101.08%
2020-02-030.9890-5.27%
2020-01-231.0440-2.06%
基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7923亿元
最近分红 诺安进取回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.30% 1353/3145
最近一月 -0.90% 2634/3145
最近三月 2.39% 2176/3145
最近六月 8.11% 1458/3145
最近一年 11.15% 1873/3145
今年以来 17.22% 1703/3145
成立以来 1.40% 2582/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600664哈药股份51.66300.141.18制造业
600502安徽水利41.31317.671.25建筑业
600176中国巨石33.90372.221.47制造业
600048保利地产32.46323.631.28房地产业
002027分众传媒28.37390.371.54租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9698.8834.73
信息传输、软件和信息技术服务业2128.687.62
金融业1729.776.19
房地产业987.083.53
批发和零售业934.403.35
其他12451.2044.58
诺安进取回报(001744)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18593.5165.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3010.7010.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.0012.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2360.788.37
其他各项资产756.172.68
诺安进取回报(001744)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今李玉良218-0.201.20
2016-09-27至今裴禹翔218-0.201.20
现任基金经理:李玉良 裴禹翔