首页 >
基金>
诺安进取回报混合(001744)
诺安进取回报混合
(001744)
|
|
|
累计净值：1.7270
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.6990 | -1.28% |
| 2025-11-13 | 1.7210 | 0.94% |
| 2025-11-12 | 1.7050 | -1.22% |
| 2025-11-11 | 1.7260 | -0.98% |
| 2025-11-10 | 1.7430 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 1.7400 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.7410 | 0.46% |
| 2025-11-05 | 1.7330 | 1.11% |
|
基金全称
|
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
吴博俊 杨谷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.04亿元
|
份额规模
|
1.7167亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.36%
|
|
最近一月
|
-0.88%
|
|
最近三月
|
12.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
43.38%
|
|
最近两年
|
39.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 1,447,500.00 | 27,314,325.00 | 8.99 |
| 688377 | 迪威尔 | 694,393.00 | 26,720,242.64 | 8.80 |
| 688141 | 杰华特 | 380,000.00 | 22,059,000.00 | 7.26 |
| 688361 | 中科飞测 | 153,353.00 | 17,793,548.59 | 5.86 |
| 688357 | 建龙微纳 | 442,769.00 | 17,657,627.72 | 5.81 |
| 605060 | 联德股份 | 554,800.00 | 15,506,660.00 | 5.10 |
| 300347 | 泰格医药 | 266,600.00 | 15,462,800.00 | 5.09 |
| 601137 | 博威合金 | 564,900.00 | 14,591,367.00 | 4.80 |
| 688037 | 芯源微 | 96,445.00 | 14,370,305.00 | 4.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 215,000.00 | 14,168,500.00 | 4.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,290,011.88 | 63.95 | 74.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,495,478.48 | 11.35 | 13.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,199,814.96 | 10.93 | 12.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,399.19 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 6,745.28 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,616.10 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 3,298.38 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.24 | 0.01 | 14.14 | 303,806,707.93 |
| 2025-06-30 | 85.03 | 0.01 | 15.24 | 229,946,183.60 |
| 2025-03-31 | 84.18 | 1.31 | 14.64 | 226,662,702.89 |
| 2024-12-31 | 84.13 | 0.01 | 19.18 | 188,297,968.48 |
| 2024-09-30 | 88.03 | 1.05 | 9.11 | 246,123,529.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 杨谷 | 582 | 58.34 |
| 2020-04-25 | - | 吴博俊 | 2031 | 62.74 |
| 2016-09-27 | 2020-04-25 | 李玉良 | 1306 | 7.27 |
| 2016-09-27 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1978 | -5.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
