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诺安进取回报混合(001744)
诺安进取回报混合
(001744)
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累计净值：1.7820
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.7540 | -3.63% |
| 2026-03-20 | 1.8200 | -1.36% |
| 2026-03-19 | 1.8450 | -3.45% |
| 2026-03-18 | 1.9110 | 1.16% |
| 2026-03-17 | 1.8890 | -2.73% |
| 2026-03-16 | 1.9420 | -1.17% |
| 2026-03-13 | 1.9650 | -1.40% |
| 2026-03-12 | 1.9930 | -0.70% |
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基金全称
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诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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吴博俊 杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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1.7068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.77%
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最近一月
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-10.82%
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最近三月
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4.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.05%
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最近两年
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62.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 1,209,913.00 | 24,682,225.20 | 8.39 |
| 688377 | 迪威尔 | 614,393.00 | 22,548,223.10 | 7.66 |
| 605060 | 联德股份 | 554,800.00 | 20,505,408.00 | 6.97 |
| 603181 | 皇马科技 | 1,407,500.00 | 20,113,175.00 | 6.83 |
| 688141 | 杰华特 | 440,000.00 | 19,109,200.00 | 6.49 |
| 688037 | 芯源微 | 112,445.00 | 16,699,206.95 | 5.67 |
| 601137 | 博威合金 | 713,200.00 | 15,241,084.00 | 5.18 |
| 300347 | 泰格医药 | 266,600.00 | 15,116,220.00 | 5.14 |
| 688357 | 建龙微纳 | 442,769.00 | 14,633,515.45 | 4.97 |
| 301257 | 普蕊斯 | 280,300.00 | 14,586,812.00 | 4.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,027,655.73 | 67.62 | 76.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,204,252.40 | 10.94 | 12.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,722,412.67 | 10.10 | 11.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.65 | 0.01 | 11.53 | 294,350,127.50 |
| 2025-09-30 | 86.24 | 0.01 | 14.14 | 303,806,707.93 |
| 2025-06-30 | 85.03 | 0.01 | 15.24 | 229,946,183.60 |
| 2025-03-31 | 84.18 | 1.31 | 14.64 | 226,662,702.89 |
| 2024-12-31 | 84.13 | 0.01 | 19.18 | 188,297,968.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 杨谷 | 711 | 63.47 |
| 2020-04-25 | - | 吴博俊 | 2160 | 68.01 |
| 2016-09-27 | 2020-04-25 | 李玉良 | 1306 | 7.27 |
| 2016-09-27 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1978 | -5.27 |
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