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诺安进取回报

(001744)

净值:
1.0950
日增长率:
0.55%
累计净值:1.1230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
诺安进取回报(001744)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.09500.55%
2021-01-151.0890-0.37%
2021-01-141.0930-0.46%
2021-01-131.0980-0.36%
2021-01-121.10200.27%
2021-01-111.0990-0.18%
2021-01-081.1010-0.54%
2021-01-071.1070-0.72%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔 吴博俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2555亿元
最近分红 诺安进取回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 2759/4490
最近一月 -1.89% 4092/4490
最近三月 -0.73% 3805/4490
最近六月 -3.11% 3491/4490
最近一年 3.81% 3058/4490
今年以来 -2.16% 4256/4490
成立以来 11.88% 3487/4490
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.56102.94%
诺安优选回报1.17802.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
688189南新制药0.0025.901.01--
688080映翰通0.0015.760.62--
601816京沪高铁90.00559.3320.69--
688189南新制药0.0024.950.92--
688080映翰通0.0019.380.72--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41.661.63
其他2514.1098.37
诺安进取回报(001744)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41.661.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2509.1497.63
其他各项资产19.180.75
诺安进取回报(001744)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:裴禹翔 吴博俊
  • 基金公告
    暂无信息!
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