诺安进取回报

(001744)

净值:
0.8810
日增长率:
-0.79%
累计净值:0.9090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安进取回报(001744)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8810-0.79%
2019-06-050.88800.11%
2019-05-310.89300.11%
2019-05-300.8920-0.45%
2019-05-290.89600.00%
2019-05-280.89600.22%
2019-05-270.89400.79%
2019-05-240.88700.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7570亿元
最近分红 诺安进取回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 1436/3047
最近一月 -0.67% 1636/3047
最近三月 -5.42% 2169/3047
最近六月 3.37% 2068/3047
最近一年 -11.09% 2253/3047
今年以来 5.70% 1910/3047
成立以来 -8.57% 2596/3047
基金简称 单位净值 日增长率
诺安益鑫1.07900.50%
诺安黄金0.84400.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600664哈药股份51.66300.141.182.41%1.54%3.30%制造业
600502安徽水利41.31317.671.253.99%7.60%15.97%建筑业
600176中国巨石33.90372.221.474.15%0.19%1.25%制造业
600048保利地产32.46323.631.28-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002027分众传媒28.37390.371.54-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3335.3818.98
金融业935.185.32
建筑业683.053.89
房地产业665.603.79
采矿业620.343.53
其他11331.6964.49
诺安进取回报(001744)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8081.4341.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3483.5717.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4795.0324.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2903.8114.85
其他各项资产290.491.49
诺安进取回报(001744)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今李玉良218-0.201.20
2016-09-27至今裴禹翔218-0.201.20
现任基金经理:李玉良 裴禹翔