诺安进取回报混合(001744)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安进取回报混合(001744)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	92,129,730.26	25,237,861.37	-24,874,579.81	-50,269,635.44
利息合计	78,651.35	37,091.22	176,958.86	136,817.76
其中：存款利息收入	78,651.35	37,091.22	176,958.86	136,817.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,241,424.39	15,230,634.19	-46,352,411.77	-47,305,715.67
其中：股票投资收益	54,555,681.51	13,472,284.99	-50,495,781.21	-50,280,965.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,772,833.52	90,009.18	525,451.54	2,434.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,912,909.36	1,668,340.02	3,617,917.90	2,972,815.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,664,629.21	9,940,794.34	20,766,283.90	-3,495,710.75
其他收入	145,025.31	29,341.62	534,589.20	394,973.22
费用	3,442,470.97	1,504,747.97	4,641,729.11	2,989,462.62
管理人报酬	2,905,594.97	1,260,607.86	3,952,731.60	2,566,568.68
基金托管费	363,199.25	157,575.94	494,091.53	320,821.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,331.07	86,222.60	194,891.37	102,064.01
利润总额	88,687,259.29	23,733,113.40	-29,516,308.92	-53,259,098.06

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