诺安进取回报混合(001744)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,022,630.08 |
13,792,319.06 |
-50,282,592.82 |
-49,763,387.31 |
| 本期利润 |
88,687,259.29 |
23,733,113.40 |
-29,516,308.92 |
-53,259,098.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.14 |
-0.10 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.55 |
11.16 |
-9.02 |
-12.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.96 |
12.94 |
1.62 |
-11.61 |
| 期末可供分配利润 |
53,331,691.29 |
10,887,231.46 |
-3,481,792.40 |
-8,683,528.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
294,350,127.50 |
229,946,183.60 |
188,297,968.48 |
353,536,616.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.34 |
1.19 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.24 |
38.09 |
22.27 |
6.34 |
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