易方达瑞祺混合I

(001747)

净值:
1.0620
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞祺混合I(001747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0620-0.38%
2019-06-051.06600.09%
2019-05-311.07000.00%
2019-05-301.0700-0.19%
2019-05-291.0720-0.09%
2019-05-281.07300.09%
2019-05-271.07200.37%
2019-05-241.06800.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6012亿元
最近分红 易方达瑞祺混合I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2533/3047
最近一月 -0.47% 1498/3047
最近三月 -1.11% 1313/3047
最近六月 5.45% 1777/3047
最近一年 7.14% 259/3047
今年以来 6.61% 1825/3047
成立以来 6.50% 1655/3047
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.94731.37%
银行业B0.91290.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行185.001035.633.65--------
002202金风科技44.00647.912.28--------
600703三安光电35.00522.111.84--------
601111中国国航32.00349.161.23--------
000703恒逸石化27.00428.551.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2484.309.55
金融业1550.115.96
房地产业258.450.99
建筑业224.690.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业130.020.50
其他21374.6382.14
易方达瑞祺混合I(001747)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4888.4716.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24033.6481.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计278.740.94
其他各项资产457.091.54
易方达瑞祺混合I(001747)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑