易方达瑞祺混合A(001747)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞祺混合A(001747)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,393,782.84	-898,394.83	17,917,522.11	10,610,912.53
利息合计	12,277.47	6,259.78	64,437.22	40,562.56
其中：存款利息收入	11,646.55	6,259.78	47,051.87	23,177.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	630.92	-	17,385.35	17,385.35
投资收益合计	6,768,556.63	2,225,202.10	2,077,222.08	-738,872.29
其中：股票投资收益	2,661,125.11	-433,153.37	-6,306,325.39	-5,178,583.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,455,744.05	2,219,024.00	6,074,285.30	3,095,254.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	651,687.47	439,331.47	2,309,262.17	1,344,456.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,395,500.49	-3,137,703.87	15,738,512.78	11,278,115.38
其他收入	8,449.23	7,847.16	37,350.03	31,106.88
费用	1,391,125.25	928,081.43	2,197,644.49	1,234,907.28
管理人报酬	545,413.26	356,186.30	930,725.41	519,379.56
基金托管费	90,902.22	59,364.42	155,120.94	86,563.28
销售服务费	14,132.94	7,450.42	54,835.64	44,762.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	535,156.14	400,165.95	845,712.76	470,003.78
其中：卖出回购金融资产支出	535,156.14	400,165.95	845,712.76	470,003.78
其他费用	202,435.73	103,045.38	203,512.47	109,438.37
利润总额	1,002,657.59	-1,826,476.26	15,719,877.62	9,376,005.25

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