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嘉实策略优选混合(001756)
嘉实策略优选混合
(001756)
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累计净值：1.6980
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2320 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.2310 | -0.24% |
| 2025-11-06 | 1.2340 | 0.33% |
| 2025-11-05 | 1.2300 | 0.41% |
| 2025-11-04 | 1.2250 | -0.49% |
| 2025-11-03 | 1.2310 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.2310 | -0.08% |
| 2025-10-30 | 1.2320 | -0.56% |
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基金全称
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嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.28亿元
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份额规模
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3.4577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.61%
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最近两年
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15.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 574,600.00 | 9,021,220.00 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 231,100.00 | 6,803,584.00 | 1.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 95,400.00 | 6,286,860.00 | 1.47 |
| 603259 | 药明康德 | 55,300.00 | 6,195,259.00 | 1.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 164,500.00 | 6,168,750.00 | 1.44 |
| 002895 | 川恒股份 | 186,800.00 | 5,465,768.00 | 1.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,700.00 | 5,414,553.00 | 1.26 |
| 600941 | 中国移动 | 42,000.00 | 4,396,560.00 | 1.03 |
| 000977 | 浪潮信息 | 58,700.00 | 4,368,454.00 | 1.02 |
| 600233 | 圆通速递 | 235,700.00 | 4,325,095.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,019,864.42 | 13.78 | 53.09 |
| 采矿业 | 15,824,804.00 | 3.70 | 14.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,048,459.00 | 2.35 | 9.04 |
| 金融业 | 9,116,530.00 | 2.13 | 8.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,551,095.00 | 1.53 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,841,780.00 | 1.36 | 5.25 |
| 房地产业 | 4,773,101.00 | 1.11 | 4.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.96 | 91.59 | 5.28 | 428,232,203.14 |
| 2025-06-30 | 20.54 | 87.29 | 1.33 | 563,843,479.24 |
| 2025-03-31 | 17.91 | 108.81 | 1.38 | 567,064,236.96 |
| 2024-12-31 | 14.66 | 119.41 | 0.76 | 566,222,984.80 |
| 2024-09-30 | 20.20 | 113.82 | 0.78 | 605,253,426.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 胡永青 | 3268 | 82.63 |
| 2020-12-04 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 910 | 10.94 |
| 2019-11-05 | 2023-06-02 | 轩璇 | 1305 | 31.73 |
| 2016-12-01 | 2019-12-28 | 曲扬 | 1122 | 23.50 |
| 2016-11-18 | 2017-12-02 | 丁杰人 | 379 | 9.00 |
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