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嘉实策略优选混合(001756)
嘉实策略优选混合
(001756)
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累计净值：1.7390
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.2730 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 1.2750 | 0.08% |
| 2026-11-09 | 1.2740 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 1.2750 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 1.2800 | 0.31% |
| 2026-11-04 | 1.2760 | 0.79% |
| 2026-11-03 | 1.2660 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 1.2660 | -0.08% |
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基金全称
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嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.18亿元
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份额规模
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6.3641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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-1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.50%
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最近两年
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12.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 408,700.00 | 14,480,241.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 145,362.00 | 11,643,496.20 | 1.42 |
| 600482 | 中国动力 | 267,900.00 | 8,977,329.00 | 1.10 |
| 603259 | 药明康德 | 49,100.00 | 8,216,394.00 | 1.00 |
| 000651 | 格力电器 | 212,000.00 | 8,115,360.00 | 0.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 306,200.00 | 7,970,386.00 | 0.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 169,800.00 | 6,936,330.00 | 0.85 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 85,000.00 | 6,761,750.00 | 0.83 |
| 603308 | 应流股份 | 156,400.00 | 5,574,096.00 | 0.68 |
| 600900 | 长江电力 | 194,800.00 | 5,559,592.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,458,997.60 | 10.93 | 57.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,756,520.84 | 2.66 | 13.91 |
| 金融业 | 17,361,293.00 | 2.12 | 11.10 |
| 采矿业 | 16,290,481.00 | 1.99 | 10.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,559,592.00 | 0.68 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,519,460.00 | 0.67 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,469.68 | 0.06 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.11 | 82.89 | 1.63 | 818,337,394.88 |
| 2026-06-30 | 20.57 | 96.55 | 4.39 | 681,814,864.02 |
| 2026-03-31 | 12.17 | 60.49 | 1.41 | 143,323,587.35 |
| 2025-12-31 | 18.51 | 67.21 | 20.44 | 257,589,332.58 |
| 2025-09-30 | 25.96 | 91.59 | 5.28 | 428,232,203.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 胡永青 | 3634 | 88.70 |
| 2020-12-04 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 910 | 10.94 |
| 2019-11-05 | 2023-06-02 | 轩璇 | 1305 | 31.73 |
| 2016-12-01 | 2019-12-28 | 曲扬 | 1122 | 23.50 |
| 2016-11-18 | 2017-12-02 | 丁杰人 | 379 | 9.00 |
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