嘉实策略优选混合(001756)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实策略优选混合(001756)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,522,120.95	11,228,950.88	41,113,943.60	21,086,420.03
利息合计	74,900.32	22,090.07	119,278.78	37,995.59
其中：存款利息收入	32,076.42	15,831.99	60,651.80	30,304.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,823.90	6,258.08	58,626.98	7,691.56
投资收益合计	60,000,804.55	12,994,102.91	31,054,764.66	8,504,455.63
其中：股票投资收益	32,047,433.99	-2,212,736.09	1,843,400.18	-1,619,840.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,850,597.85	13,878,208.29	26,471,528.16	8,416,535.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,102,772.71	1,328,630.71	2,739,836.32	1,707,760.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,585,540.77	-1,798,144.32	9,877,577.11	12,509,450.32
其他收入	31,956.85	10,902.22	62,323.05	34,518.49
费用	5,947,439.97	3,547,104.60	7,964,748.49	3,846,341.93
管理人报酬	3,169,082.03	1,686,686.08	3,633,518.44	1,826,464.14
基金托管费	528,180.45	281,114.40	605,586.38	304,410.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,008,425.12	1,458,096.48	3,485,208.17	1,593,366.24
其中：卖出回购金融资产支出	2,008,425.12	1,458,096.48	3,485,208.17	1,593,366.24
其他费用	223,200.32	110,991.25	225,173.03	116,371.17
利润总额	45,574,680.98	7,681,846.28	33,149,195.11	17,240,078.10

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