嘉实策略优选混合(001756)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,321,245.68 |
54,160,221.75 |
9,479,990.60 |
23,271,618.00 |
| 本期利润 |
18,217,696.45 |
45,574,680.98 |
7,681,846.28 |
33,149,195.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
8.62 |
1.36 |
5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
8.89 |
1.32 |
5.77 |
| 期末可供分配利润 |
137,567,524.34 |
46,996,951.93 |
55,196,625.21 |
46,682,246.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.23 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
681,814,864.02 |
257,589,332.58 |
563,843,479.24 |
566,222,984.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.24 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.04 |
83.37 |
70.62 |
68.40 |
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