广发沪港深股票

(001764)

净值:
0.9010
日增长率:
-2.07%
累计净值:1.0380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪港深股票(001764)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.9010-2.07%
2019-02-140.9200-0.11%
2019-02-130.92101.10%
2019-02-120.91100.55%
2019-02-110.90601.23%
2019-02-010.89501.02%
2019-01-310.88601.14%
2019-01-310.88601.14%
基金公司 广发基金 基金经理 余昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.7994亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6811亿元
最近分红 广发沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 655/737
最近一月 5.75% 338/737
最近三月 1.12% 352/737
最近六月 -7.78% 531/737
最近一年 -22.26% 515/737
今年以来 6.88% 549/737
成立以来 0.61% 282/737
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.96680.84%
广发道琼斯石油指数C人民币(QDII)0.97490.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01288农业银行1856.005580.665.22--------
00285比亚迪电子454.003920.773.67--------
03808中国重汽435.004500.644.21--------
01169海尔电器268.004524.354.24--------
600887伊利股份155.003552.663.33--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融16105.6615.08
工业13319.3112.47
制造业12806.9211.99
公用事业11631.1210.89
非必需消费品6915.846.47
其他46038.1143.10
广发沪港深股票(001764)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90350.4984.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.009.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6523.526.09
其他各项资产253.260.24
广发沪港深股票(001764)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今余昊33010.206.18
2016-05-272016-12-10Ding Tom Liang1971.5014.55
现任基金经理:余昊