广发沪港深股票

(001764)

净值:
0.8900
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪港深股票(001764)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.8900-0.11%
2018-11-150.89100.79%
2018-11-140.8840-0.67%
2018-11-130.89000.57%
2018-11-120.88500.68%
2018-11-090.8790-1.35%
2018-11-080.89100.23%
2018-11-070.8890-0.67%
基金公司 广发基金 基金经理 余昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.7994亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8815亿元
最近分红 广发沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.25% 609/695
最近一月 -0.22% 624/695
最近三月 -8.25% 587/695
最近六月 -21.38% 467/695
最近一年 -25.21% 377/695
今年以来 -23.74% 528/695
成立以来 -0.61% 260/695
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球医保(美元)0.21722.74%
广发全球医保(人民币)1.50702.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03323中国建材917.005609.283.77--------
03808中国重汽435.006527.044.39--------
600585海螺水泥318.0011722.547.88--------
01169海尔电器268.005013.193.37--------
600309万华化学127.005394.113.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35399.2123.79
金融18254.4812.27
公用事业17727.2611.91
工业13689.749.20
非必需消费品10533.497.08
其他53196.1035.75
广发沪港深股票(001764)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票143441.5394.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7831.425.17
其他各项资产136.670.09
广发沪港深股票(001764)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今余昊33010.206.18
2016-05-272016-12-10Ding Tom Liang1971.5014.55
现任基金经理:余昊