广发沪港深股票

(001764)

净值:
1.1250
日增长率:
1.08%
累计净值:1.2620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪港深股票(001764)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.12501.08%
2020-02-111.11301.00%
2020-02-101.10200.27%
2020-02-071.09900.83%
2020-02-061.09002.06%
2020-02-051.06801.42%
2020-02-041.05304.15%
2020-02-031.0110-5.34%
基金公司 广发基金 基金经理 余昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.7994亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7996亿元
最近分红 广发沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.94% 741/843
最近一月 2.49% 150/843
最近三月 9.52% 223/843
最近六月 5.55% 488/843
最近一年 11.75% 545/843
今年以来 17.32% 587/843
成立以来 10.44% 404/843
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02238广汽集团438.003812.767.94--
03808中国重汽343.005109.5110.65--
02328中国财险284.002392.194.98--
02869绿城服务228.001739.593.62--
00981中芯国际204.002191.534.57--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融16105.6615.08
工业13319.3112.47
制造业12806.9211.99
公用事业11631.1210.89
非必需消费品6915.846.47
其他46038.1143.10
广发沪港深股票(001764)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44784.9692.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2999.816.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505.681.05
其他各项资产74.380.15
广发沪港深股票(001764)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今余昊33010.206.18
2016-05-272016-12-10Ding Tom Liang1971.5014.55
现任基金经理:余昊