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广发沪港深新机遇股票(001764)
广发沪港深新机遇股票
(001764)
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累计净值：1.3210
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1840 | -0.67% |
| 2025-11-10 | 1.1920 | -0.08% |
| 2025-11-07 | 1.1930 | -1.65% |
| 2025-11-06 | 1.2130 | 2.36% |
| 2025-11-05 | 1.1850 | -0.84% |
| 2025-11-04 | 1.1950 | -2.05% |
| 2025-11-03 | 1.2200 | 1.16% |
| 2025-10-31 | 1.2060 | -2.90% |
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基金全称
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广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.70亿元
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份额规模
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5.2456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-5.28%
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最近三月
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5.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.59%
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最近两年
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23.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,476.00 | 66,871,756.93 | 9.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 311,600.00 | 50,353,768.54 | 7.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 208,400.00 | 44,451,720.00 | 6.63 |
| 002837 | 英维克 | 554,800.00 | 44,372,904.00 | 6.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 767,200.00 | 37,823,665.82 | 5.64 |
| 002683 | 广东宏大 | 680,600.00 | 30,014,460.00 | 4.48 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,925,400.00 | 26,120,733.95 | 3.90 |
| 300408 | 三环集团 | 558,300.00 | 25,866,039.00 | 3.86 |
| 002517 | 恺英网络 | 878,500.00 | 24,668,280.00 | 3.68 |
| 01385 | 上海复旦 | 419,000.00 | 17,413,157.98 | 2.60 |
| 688385 | 复旦微电 | 105,346.00 | 7,021,310.90 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,286,946.79 | 34.94 | 74.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,162,789.00 | 7.63 | 16.22 |
| 采矿业 | 30,014,460.00 | 4.48 | 9.51 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.76 | - | 17.85 | 670,498,083.26 |
| 2025-06-30 | 91.94 | 0.42 | 5.90 | 671,012,135.98 |
| 2025-03-31 | 89.28 | 0.76 | 7.63 | 636,979,039.79 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 2.21 | 5.18 | 813,013,556.01 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.72 | 5.28 | 1,299,630,676.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 李耀柱 | 274 | 18.76 |
| 2021-03-22 | 2025-02-12 | 张东一 | 1423 | -42.34 |
| 2018-04-10 | 2018-09-18 | 吴健飞 | 161 | -17.43 |
| 2016-06-07 | 2021-05-14 | 余昊 | 1802 | 86.71 |
| 2016-05-27 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 197 | 1.50 |
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