广发沪港深股票

(001764)

净值:
0.9340
日增长率:
0.86%
累计净值:1.0710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪港深股票(001764)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.93400.86%
2018-09-130.92602.09%
2018-09-120.9070-1.09%
2018-09-110.9170-1.61%
2018-09-100.9320-2.20%
2018-09-070.95300.85%
2018-09-060.9450-1.66%
2018-09-050.9610-2.14%
基金公司 广发基金 基金经理 吴健飞 余昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.7994亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.9309亿元
最近分红 广发沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 360/663
最近一月 -7.25% 445/663
最近三月 -17.05% 459/663
最近六月 -22.49% 411/663
最近一年 -15.13% 230/663
今年以来 -19.97% 398/663
成立以来 4.30% 188/663
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数A0.72321.57%
广发中证全指汽车指数C0.72331.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01177中国生物制药668.006788.433.79--------
00285比亚迪电子454.004117.712.30--------
03888金山软件356.007143.423.98--------
01093石药集团356.007113.403.97--------
01169海尔电器268.006069.043.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27152.9915.14
租赁和商务服务业3801.992.12
信息传输、软件和信息技术服务业415.950.23
其他147994.0082.51
广发沪港深股票(001764)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票160180.7784.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27816.1914.73
其他各项资产829.300.44
广发沪港深股票(001764)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今余昊33010.206.18
2016-05-272016-12-10Ding Tom Liang1971.5014.55
现任基金经理:吴健飞 余昊