广发沪港深新机遇股票(001764)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪港深新机遇股票(001764)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,199,051.27	369,897.40	235,701.75	823,661.92
存出保证金	214,957.53	86,125.73	111,322.23	395,155.19
交易性金融资产	556,603,381.35	619,778,569.23	773,212,955.80	963,222,336.99
其中：股票投资	555,290,255.98	616,942,993.12	755,217,820.35	963,222,336.99
债券投资	1,313,125.37	2,835,576.11	17,995,135.45	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	519,920.94
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,512,432.57	12,829,387.22	4,062.69	27,046,902.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	793,449.08	1,849,748.08	-	8,120,890.24
应收申购款	44,389.68	28,120.15	30,173.96	189,398.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	630,847,145.82	674,133,305.43	815,476,934.11	1,058,056,553.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,389,599.70	179.30	495.17	10,456,783.85
应付赎回款	2,048,576.93	1,996,624.36	932,581.95	1,081,142.50
应付管理人报酬	609,026.49	656,176.37	854,311.02	1,081,706.30
应付托管费	101,504.40	109,362.73	142,385.19	180,284.36
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	551,721.20	358,826.69	533,604.77	1,497,536.44
负债合计	15,700,428.72	3,121,169.45	2,463,378.10	14,297,453.45
所有者权益
实收基金	502,063,597.34	592,844,172.61	820,071,234.54	1,090,702,995.92
未分配利润	113,083,119.76	78,167,963.37	-7,057,678.53	-46,943,896.34
所有者权益合计	615,146,717.10	671,012,135.98	813,013,556.01	1,043,759,099.58
负债及所有者权益总计	630,847,145.82	674,133,305.43	815,476,934.11	1,058,056,553.03

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