广发沪港深新机遇股票(001764)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
134,401,777.94 |
62,530,124.23 |
-25,314,827.70 |
-93,353,721.07 |
| 本期利润 |
131,731,564.26 |
77,386,113.11 |
161,615,051.19 |
90,320,454.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.13 |
0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.49 |
12.04 |
15.92 |
8.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.61 |
14.23 |
13.39 |
9.50 |
| 期末可供分配利润 |
-154,550,059.38 |
-261,854,458.15 |
-442,334,802.60 |
-653,230,026.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.54 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
615,146,717.10 |
671,012,135.98 |
813,013,556.01 |
1,043,759,099.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.13 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.50 |
26.13 |
10.42 |
6.63 |
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