兴银双月理财债B

(001784)

每万份收益:
0.7076元
7日年化率:
2.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
兴银双月理财债B(001784)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-250.70762.92%
2018-05-240.75442.97%
2018-05-230.81392.99%
2018-05-220.81202.95%
2018-05-210.80872.92%
2018-05-201.61782.88%
2018-05-180.80892.81%
2018-05-170.78492.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1108601国开1703249.9971734.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总509.95353949.86
金融债券509.95353949.86
兴银双月理财债B(001784)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券250.004.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产820.0016.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3952.9278.33
其他各项资产23.720.47
兴银双月理财债B(001784)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今洪木妹0硕士
现任基金经理:洪木妹 李文程