兴银双月理财债B

(001784)

每万份收益:
0.2622元
7日年化率:
2.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-30
  • 收益走势
兴银双月理财债B(001784)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-300.26222.30%
2018-07-291.37852.53%
2018-07-270.68922.51%
2018-07-260.68012.51%
2018-07-250.68022.50%
2018-07-240.67692.48%
2018-07-230.67692.47%
2018-07-221.35412.46%
基金公司 兴银基金 基金经理 洪木妹 李文程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1037亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华福鼎新0.90401.69%
华福丰盈1.26000.64%
华福大健康0.80300.63%
兴银消费新趋势灵活配置0.87300.60%
兴银丰润混合0.92080.21%
华福收益增强1.00570.10%
华福长乐1.01800.08%
华福长益定开债1.01780.07%
兴银长盈定开债1.02000.06%
华福稳健1.01630.03%
华福瑞益1.06700.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1108601国开1703249.9971734.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券509.95353949.86
汇总509.95353949.86
兴银双月理财债B(001784)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产290.0027.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计748.6171.92
其他各项资产2.260.22
兴银双月理财债B(001784)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今洪木妹0硕士
现任基金经理:洪木妹 李文程