兴银双月理财债B

(001784)

每万份收益:
0.2622元
7日年化率:
2.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-30
  • 收益走势
兴银双月理财债B(001784)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-300.26222.30%
2018-07-291.37852.53%
2018-07-270.68922.51%
2018-07-260.68012.51%
2018-07-250.68022.50%
2018-07-240.67692.48%
2018-07-230.67692.47%
2018-07-221.35412.46%
基金简称 单位净值 日增长率
华福鼎新0.87002.72%
兴银消费新趋势灵活配置0.91181.58%
华福收益增强1.04030.58%
华福丰盈1.24000.40%
华福长乐1.02000.10%
兴银长盈定开债1.03600.03%
华福长益定开债1.03460.02%
兴银丰润混合0.87700.00%
兴银中短债A1.01580.00%
兴银中短债C1.01520.00%
华福大健康0.73200.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1108601国开1703249.9971734.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总509.95353949.86
金融债券509.95353949.86
兴银双月理财债B(001784)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.4499.95
其他各项资产0.020.05
兴银双月理财债B(001784)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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