兴银双月理财债B

(001784)

每万份收益:
0.6771元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
兴银双月理财债B(001784)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.67712.44%
2018-07-190.66722.42%
2018-07-180.65282.48%
2018-07-170.65442.55%
2018-07-160.65452.65%
2018-07-151.30922.76%
2018-07-130.65462.97%
2018-07-120.77403.08%
基金简称 单位净值 日增长率
华福鼎新0.91601.10%
华福大健康0.85400.59%
兴银消费新趋势灵活配置0.87800.43%
华福长益定开债1.01810.34%
兴银长盈定开债1.02050.31%
华福长乐1.01700.30%
兴银丰润混合0.93920.20%
华福稳健1.01900.06%
华福丰盈1.25400.00%
华福瑞益1.06000.00%
华福朝阳债券1.03700.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1108601国开1703249.9971734.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券509.95353949.86
汇总509.95353949.86
兴银双月理财债B(001784)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产290.0027.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计748.6171.92
其他各项资产2.260.22
兴银双月理财债B(001784)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今洪木妹0硕士
现任基金经理:洪木妹 李文程