兴银合盈债券C(001784)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银合盈债券C(001784)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,398,757.68	252,563,751.88	143,709,975.48	255,435,214.00
利息合计	30,906.60	122,216.33	13,342.22	76,247.71
其中：存款利息收入	16,068.92	94,128.30	12,829.29	16,159.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,837.68	28,088.03	512.93	60,088.04
投资收益合计	84,023,767.00	189,684,647.88	81,929,846.38	195,683,018.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,039,508.05	186,262,830.68	79,907,242.86	183,468,302.35
资产支持证券投资收益	984,258.95	3,421,817.20	2,022,603.52	12,214,715.71
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,655,968.50	62,756,867.92	61,766,770.38	59,675,936.23
其他收入	52.58	19.75	16.50	12.00
费用	17,108,571.83	39,029,326.53	20,446,536.17	37,872,758.76
管理人报酬	7,540,019.71	15,355,605.92	7,568,558.45	15,183,289.38
基金托管费	1,256,669.87	2,559,267.64	1,261,426.38	2,530,548.28
销售服务费	8,800.41	14,141.34	7,287.10	7,370.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,979,664.60	20,505,617.89	11,335,130.59	19,619,461.88
其中：卖出回购金融资产支出	7,979,664.60	20,505,617.89	11,335,130.59	19,619,461.88
其他费用	108,786.06	216,202.67	109,229.54	215,002.64
利润总额	47,290,185.85	213,534,425.35	123,263,439.31	217,562,455.24

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