兴银合盈债券C(001784)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银合盈债券C(001784)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	106,747,007.99	64,398,757.68	252,563,751.88	143,709,975.48
利息合计	69,346.70	30,906.60	122,216.33	13,342.22
其中：存款利息收入	32,825.70	16,068.92	94,128.30	12,829.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,521.00	14,837.68	28,088.03	512.93
投资收益合计	169,437,327.85	84,023,767.00	189,684,647.88	81,929,846.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	167,744,729.53	83,039,508.05	186,262,830.68	79,907,242.86
资产支持证券投资收益	1,692,598.32	984,258.95	3,421,817.20	2,022,603.52
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,759,719.89	-19,655,968.50	62,756,867.92	61,766,770.38
其他收入	53.33	52.58	19.75	16.50
费用	34,128,910.65	17,108,571.83	39,029,326.53	20,446,536.17
管理人报酬	15,234,149.98	7,540,019.71	15,355,605.92	7,568,558.45
基金托管费	2,539,024.96	1,256,669.87	2,559,267.64	1,261,426.38
销售服务费	13,115.38	8,800.41	14,141.34	7,287.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,703,932.42	7,979,664.60	20,505,617.89	11,335,130.59
其中：卖出回购金融资产支出	15,703,932.42	7,979,664.60	20,505,617.89	11,335,130.59
其他费用	220,083.67	108,786.06	216,202.67	109,229.54
利润总额	72,618,097.34	47,290,185.85	213,534,425.35	123,263,439.31

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