兴银合盈债券C(001784)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,682.26 |
105,031.02 |
69,817.22 |
123,573.14 |
| 本期利润 |
19,539.67 |
70,750.04 |
58,363.87 |
166,438.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
1.62 |
0.98 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
1.14 |
0.80 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,008.16 |
46,977.10 |
61,037.29 |
35,446.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
539,192.29 |
2,171,320.16 |
6,253,234.02 |
4,546,693.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.80 |
21.79 |
21.38 |
20.41 |
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