汇添富安鑫智选混合A

(001796)

净值:
1.0940
日增长率:
1.20%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安鑫智选混合A(001796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.09401.20%
2018-09-201.08100.00%
2018-09-191.08100.65%
2018-09-181.07400.56%
2018-09-171.0680-0.28%
2018-09-141.07100.00%
2018-09-131.07100.47%
2018-09-121.0660-0.74%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 0.0216亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9371亿元
最近分红 汇添富安鑫智选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.15% 1445/2974
最近一月 0.00% 1518/2974
最近三月 -3.44% 1500/2974
最近六月 0.18% 449/2974
最近一年 4.09% 291/2974
今年以来 1.11% 490/2974
成立以来 12.54% 954/2974
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.91725.05%
汇添富新兴消费股票0.92103.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市88.72628.141.85-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601169北京银行76.18698.572.06-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行35.75854.782.52-2.80%2.37%22.49%金融业
600660福耀玻璃33.04860.362.543.78%6.33%-4.43%制造业
600867通化东宝32.17586.781.731.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10514.0826.71
租赁和商务服务业2329.075.92
文化、体育和娱乐业394.801.00
其他26125.5566.37
汇添富安鑫智选混合A(001796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13237.9431.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22382.6053.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2600.006.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3426.318.15
其他各项资产417.990.99
汇添富安鑫智选混合A(001796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今曾刚5244.60-5.36
现任基金经理:曾刚 郑慧莲