汇添富安鑫智选混合A

(001796)

净值:
1.0900
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.1200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安鑫智选混合A(001796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0900-0.37%
2017-11-211.09400.46%
2017-11-201.08900.28%
2017-11-171.0860-0.09%
2017-11-161.08700.56%
2017-11-151.0810-0.37%
2017-11-141.0850-0.18%
2017-11-131.08700.18%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 0.0216亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8105亿元
最近分红 汇添富安鑫智选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 1053/2852
最近一月 2.54% 1056/2852
最近三月 4.21% 1280/2852
最近六月 7.51% 1295/2852
最近一年 6.08% 1056/2852
今年以来 7.30% 1461/2852
成立以来 12.13% 1296/2852
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.15602.30%
能源ETF0.84892.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市88.72628.141.85-4.10%-6.56%9.85%批发和零售业
601169北京银行76.18698.572.06-2.26%4.87%6.97%金融业
600036招商银行35.75854.782.52-2.80%2.37%22.49%金融业
600660福耀玻璃33.04860.362.54-3.60%-4.01%-6.84%制造业
600867通化东宝32.17586.781.731.05%-6.92%1.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7631.845.85
信息传输、软件和信息技术服务业1297.951.00
批发和零售业423.250.32
金融业17.720.01
建筑业4.580.00
其他121200.4392.82
汇添富安鑫智选混合A(001796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3506.597.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44019.9389.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582.691.19
其他各项资产1018.342.07
汇添富安鑫智选混合A(001796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今曾刚5244.60-5.36
现任基金经理:曾刚