汇添富安鑫智选混合A

(001796)

净值:
1.2620
日增长率:
0.72%
累计净值:1.4100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安鑫智选混合A(001796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.26200.72%
2020-02-201.25301.38%
2020-02-191.2360-0.40%
2020-02-121.23201.07%
2020-02-111.21900.33%
2020-02-101.21500.08%
2020-02-071.21400.17%
2020-02-061.21201.85%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 0.0216亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6222亿元
最近分红 汇添富安鑫智选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 505/3145
最近一月 -0.17% 2262/3145
最近三月 2.52% 2133/3145
最近六月 9.59% 1286/3145
最近一年 16.38% 1484/3145
今年以来 16.06% 1770/3145
成立以来 29.30% 1066/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市88.72628.141.85批发和零售业
601169北京银行76.18698.572.06金融业
600036招商银行35.75854.782.52金融业
600660福耀玻璃33.04860.362.54制造业
600867通化东宝32.17586.781.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10804.4923.38
文化、体育和娱乐业1860.614.03
信息传输、软件和信息技术服务业1623.913.51
租赁和商务服务业1187.932.57
科学研究和技术服务业963.582.08
其他29779.6464.43
汇添富安鑫智选混合A(001796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18403.6438.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27031.3956.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2100.974.38
其他各项资产387.260.81
汇添富安鑫智选混合A(001796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今曾刚5244.60-5.36
现任基金经理:曾刚 郑慧莲