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汇添富安鑫智选混合A(001796)
汇添富安鑫智选混合A
(001796)
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累计净值：1.4300
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.0950 | -0.18% |
| 2025-11-11 | 1.0970 | -0.54% |
| 2025-11-10 | 1.1030 | 1.10% |
| 2025-11-07 | 1.0910 | -0.64% |
| 2025-11-06 | 1.0980 | 1.20% |
| 2025-11-05 | 1.0850 | 0.56% |
| 2025-11-04 | 1.0790 | -1.46% |
| 2025-11-03 | 1.0950 | -0.09% |
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基金全称
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汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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20.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.74%
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最近两年
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41.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 46,000.00 | 4,186,000.00 | 6.74 |
| 002422 | 科伦药业 | 64,000.00 | 2,350,720.00 | 3.79 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 182,800.00 | 2,217,364.00 | 3.57 |
| 603871 | 嘉友国际 | 133,086.00 | 1,903,129.80 | 3.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | 14,120.00 | 1,595,701.20 | 2.57 |
| 300633 | 开立医疗 | 31,700.00 | 1,089,846.00 | 1.76 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 39,600.00 | 1,053,756.00 | 1.70 |
| 002064 | 华峰化学 | 114,400.00 | 1,043,328.00 | 1.68 |
| 000425 | 徐工机械 | 83,900.00 | 964,850.00 | 1.55 |
| 002468 | 申通快递 | 52,700.00 | 943,330.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,259,057.93 | 61.63 | 67.46 |
| 金融业 | 4,822,778.00 | 7.77 | 8.50 |
| 采矿业 | 3,548,681.00 | 5.72 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,846,459.80 | 4.59 | 5.02 |
| 房地产业 | 2,694,603.00 | 4.34 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,414,995.00 | 3.89 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,304,573.60 | 2.10 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 372,438.00 | 0.60 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,999.41 | 0.48 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 151,931.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.36 | 5.19 | 4.77 | 62,077,813.44 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 5.39 | 5.63 | 66,632,776.01 |
| 2025-03-31 | 91.48 | 5.52 | 1.73 | 65,659,960.60 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 5.61 | 0.68 | 65,107,582.15 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 5.33 | 0.48 | 118,758,961.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 李超 | 1120 | 23.59 |
| 2020-07-01 | 2022-10-10 | 胡奕 | 831 | -23.19 |
| 2020-06-10 | 2022-10-21 | 李云鑫 | 863 | -21.12 |
| 2018-04-02 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 800 | 33.26 |
| 2015-11-26 | 2020-07-01 | 曾刚 | 1679 | 56.56 |
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