汇添富安鑫智选混合A

(001796)

净值:
1.0720
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安鑫智选混合A(001796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.07200.09%
2017-11-281.07100.09%
2017-11-271.0700-0.47%
2017-11-241.0750-0.19%
2017-11-231.0770-1.19%
2017-11-221.0900-0.37%
2017-11-211.09400.46%
2017-11-201.08900.28%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 0.0216亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8105亿元
最近分红 汇添富安鑫智选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.65% 1409/2867
最近一月 -0.09% 1053/2867
最近三月 1.80% 1386/2867
最近六月 5.73% 1341/2867
最近一年 4.43% 1115/2867
今年以来 5.53% 1521/2867
成立以来 10.28% 1280/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7631.845.85
信息传输、软件和信息技术服务业1297.951.00
批发和零售业423.250.32
金融业17.720.01
建筑业4.580.00
其他121200.4392.82
汇添富安鑫智选混合A(001796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3506.597.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44019.9389.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582.691.19
其他各项资产1018.342.07
汇添富安鑫智选混合A(001796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今曾刚5244.60-5.36
现任基金经理:曾刚