汇添富安鑫智选混合A

(001796)

净值:
1.0840
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安鑫智选混合A(001796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.08400.18%
2018-12-101.0820-0.09%
2018-12-071.08300.09%
2018-12-061.0820-0.09%
2018-12-051.08300.09%
2018-12-051.08300.09%
2018-12-041.08200.09%
2018-12-031.08100.19%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 0.0216亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8564亿元
最近分红 汇添富安鑫智选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 197/2941
最近一月 0.46% 1267/2941
最近三月 0.93% 572/2941
最近六月 -4.41% 924/2941
最近一年 0.93% 440/2941
今年以来 0.18% 632/2941
成立以来 11.51% 948/2941
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富新兴消费股票0.80301.39%
汇添富医疗0.92201.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市88.72628.141.85-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601169北京银行76.18698.572.06-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行35.75854.782.52-2.80%2.37%22.49%金融业
600660福耀玻璃33.04860.362.543.78%6.33%-4.43%制造业
600867通化东宝32.17586.781.731.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8454.6121.92
文化、体育和娱乐业1443.093.74
租赁和商务服务业843.312.19
卫生和社会工作128.470.33
批发和零售业93.070.24
其他27610.8071.58
汇添富安鑫智选混合A(001796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10962.5528.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20605.4952.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6300.0016.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计778.882.00
其他各项资产325.300.83
汇添富安鑫智选混合A(001796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今曾刚5244.60-5.36
现任基金经理:曾刚 郑慧莲