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汇添富安鑫智选混合A(001796)
汇添富安鑫智选混合A
(001796)
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累计净值：1.5450
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2100 | -0.74% |
| 2026-08-10 | 1.2190 | 0.91% |
| 2026-08-07 | 1.2080 | 1.34% |
| 2026-08-06 | 1.1920 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 1.1930 | 2.67% |
| 2026-08-04 | 1.1620 | 1.48% |
| 2026-08-03 | 1.1450 | -0.61% |
| 2026-07-31 | 1.1520 | 0.70% |
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基金全称
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汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.13%
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最近一月
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7.46%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.15%
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最近两年
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84.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 82,000.00 | 2,550,200.00 | 4.91 |
| 000811 | 冰轮环境 | 40,300.00 | 2,265,666.00 | 4.36 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 46,300.00 | 1,967,750.00 | 3.79 |
| 600031 | 三一重工 | 113,500.00 | 1,961,280.00 | 3.78 |
| 301004 | 嘉益股份 | 56,200.00 | 1,742,200.00 | 3.36 |
| 000526 | 学大教育 | 68,600.00 | 1,741,068.00 | 3.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,100.00 | 1,514,364.00 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,200.00 | 1,422,080.00 | 2.74 |
| 300972 | 万辰集团 | 7,400.00 | 1,283,234.00 | 2.47 |
| 001328 | 登康口腔 | 49,100.00 | 1,272,181.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,935,968.95 | 67.28 | 79.39 |
| 批发和零售业 | 2,351,182.00 | 4.53 | 5.34 |
| 教育 | 1,741,068.00 | 3.35 | 3.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,309,282.00 | 2.52 | 2.98 |
| 卫生和社会工作 | 798,742.00 | 1.54 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777,212.66 | 1.50 | 1.77 |
| 房地产业 | 736,159.00 | 1.42 | 1.67 |
| 采矿业 | 565,650.00 | 1.09 | 1.29 |
| 金融业 | 329,649.00 | 0.63 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 279,920.00 | 0.54 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 181,699.00 | 0.35 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.75 | 5.06 | 13.99 | 51,924,043.67 |
| 2026-03-31 | 93.84 | 5.60 | 1.84 | 54,086,303.51 |
| 2025-12-31 | 90.05 | 6.09 | 5.98 | 53,109,179.52 |
| 2025-09-30 | 91.36 | 5.19 | 4.77 | 62,077,813.44 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 5.39 | 5.63 | 66,632,776.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 李超 | 1392 | 36.57 |
| 2020-07-01 | 2022-10-10 | 胡奕 | 831 | -23.19 |
| 2020-06-10 | 2022-10-21 | 李云鑫 | 863 | -21.12 |
| 2018-04-02 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 800 | 33.26 |
| 2015-11-26 | 2020-07-01 | 曾刚 | 1679 | 56.56 |
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