汇添富安鑫智选混合A(001796)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富安鑫智选混合A(001796)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,541,615.17	2,957,409.16	10,550,045.62	-6,472,396.99
利息合计	11,298.34	5,561.77	24,500.74	15,200.08
其中：存款利息收入	11,298.34	5,561.77	24,500.74	15,200.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,638,490.83	-2,712,691.91	-2,474,527.34	-5,388,939.04
其中：股票投资收益	19,690,445.19	-3,308,249.83	-4,112,792.71	-6,490,195.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,140.10	39,197.75	82,430.95	51,335.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	881,905.54	556,360.17	1,555,834.42	1,049,921.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,880,835.32	5,663,668.42	12,994,933.79	-1,098,830.31
其他收入	10,990.68	870.88	5,138.43	172.28
费用	854,909.10	432,801.93	1,282,073.79	706,860.46
管理人报酬	568,241.97	287,892.71	908,524.41	490,167.71
基金托管费	126,276.03	63,976.14	201,894.39	108,926.21
销售服务费	12,384.62	4,853.33	8,765.99	4,263.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	146.46	56.06	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	146.46	56.06	-	-
其他费用	147,860.00	76,023.67	162,889.00	103,503.36
利润总额	23,686,706.07	2,524,607.23	9,267,971.83	-7,179,257.45

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