汇添富安鑫智选混合A(001796)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,582,509.68 |
-3,016,800.94 |
-3,749,084.76 |
-5,939,612.54 |
| 本期利润 |
22,591,533.95 |
2,439,617.74 |
9,163,252.71 |
-7,033,266.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.03 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.60 |
3.93 |
9.33 |
-6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.87 |
3.88 |
7.20 |
-6.37 |
| 期末可供分配利润 |
4,914,002.72 |
-21,950,459.20 |
-19,099,507.61 |
-49,218,148.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
49,525,661.99 |
64,238,052.15 |
62,327,581.95 |
102,457,762.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.80 |
0.77 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.37 |
6.37 |
2.40 |
-10.56 |
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