易方达瑞财E

(001803)

净值:
1.0950
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞财E(001803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0950-0.09%
2019-06-051.09600.09%
2019-05-311.09600.09%
2019-05-301.09500.00%
2019-05-291.09500.00%
2019-05-281.09500.00%
2019-05-271.09500.00%
2019-05-241.09500.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑 纪玲云
销售机构 查看详情 发行份额 0.0100亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5699亿元
最近分红 易方达瑞财E成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2478/3047
最近一月 0.00% 1036/3047
最近三月 0.55% 686/3047
最近六月 3.69% 2025/3047
最近一年 7.96% 216/3047
今年以来 3.40% 2156/3047
成立以来 19.91% 926/3047
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.94731.37%
银行业B0.91290.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行315.721657.531.452.72%13.73%21.92%金融业
600887伊利股份65.941423.561.248.61%21.84%28.03%制造业
601318中国平安50.002480.502.17-0.60%12.07%15.96%金融业
600332白云山39.711153.191.011.64%15.57%20.24%制造业
600104上汽集团18.52575.050.50-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业1189.581.03
金融业0.310.00
其他114333.3298.97
易方达瑞财E(001803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1189.890.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券153895.9595.37
资产支持证券1000.000.62
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1933.131.20
其他各项资产3356.192.08
易方达瑞财E(001803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今胡剑4543.718.41
现任基金经理:胡剑 纪玲云