易方达瑞财混合E(001803)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞财混合E(001803)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,778,091.46	48,586,707.96	125,314,055.01	45,978,946.77
利息合计	780,478.09	71,352.94	95,252.82	43,241.56
其中：存款利息收入	169,658.63	46,686.14	85,658.44	42,716.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	610,819.46	24,666.80	9,594.38	525.28
投资收益合计	79,871,832.41	50,219,601.64	91,754,538.23	35,853,399.89
其中：股票投资收益	12,847,618.95	1,861,131.72	2,416,704.16	1,481,040.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,271,067.43	42,610,039.05	84,190,029.19	32,293,537.80
资产支持证券投资收益	750,024.00	536,450.32	2,023,118.99	785,192.31
衍生工具收益	3,685,473.01	3,770,271.41	-578,060.00	-578,060.00
股利收益	3,317,649.02	1,441,709.14	3,702,745.89	1,871,688.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,068,189.87	-1,706,295.93	33,458,501.93	10,081,170.97
其他收入	57,591.09	2,049.31	5,762.03	1,134.35
费用	13,493,861.95	7,977,402.64	15,767,908.15	7,989,811.76
管理人报酬	7,815,260.00	3,826,165.35	7,203,898.26	3,538,254.85
基金托管费	1,953,815.03	956,541.38	1,800,974.64	884,563.69
销售服务费	22,549.39	9,003.18	16,620.35	8,409.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,315,822.07	2,981,842.04	6,377,546.24	3,370,132.15
其中：卖出回购金融资产支出	3,315,822.07	2,981,842.04	6,377,546.24	3,370,132.15
其他费用	276,438.78	137,508.87	280,199.07	142,146.09
利润总额	72,284,229.51	40,609,305.32	109,546,146.86	37,989,135.01

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