易方达瑞智I

(001806)

净值:
0.9880
日增长率:
-0.30%
累计净值:0.9880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞智I(001806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-200.9880-0.30%
2018-11-190.99100.20%
2018-11-160.98900.00%
2018-11-150.98900.20%
2018-11-140.98700.00%
2018-11-130.98700.10%
2018-11-120.98600.20%
2018-11-090.9840-0.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0986亿元
最近分红 易方达瑞智I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 1983/2939
最近一月 1.64% 1708/2939
最近三月 0.92% 811/2939
最近六月 -2.94% 811/2939
最近一年 -2.36% 706/2939
今年以来 -2.36% 1014/2939
成立以来 -0.90% 1896/2939
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.80606.78%
上证50B0.64763.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601138工业富联2.0036.973.75--------
600062华润双鹤1.0018.861.91--------
601222林洋能源0.003.180.32--------
601601中国太保0.0021.302.16--------
601398工商银行207.001106.504.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59.025.98
金融业21.302.16
其他906.3191.86
易方达瑞智I(001806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80.317.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券755.4374.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.004.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113.6211.17
其他各项资产17.961.77
易方达瑞智I(001806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡剑