易方达瑞智I

(001806)

净值:
1.0150
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-23
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞智I(001806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-231.0150-0.29%
2018-03-221.0180-0.10%
2018-03-211.0190-0.29%
2018-03-201.02200.29%
2018-03-191.01900.30%
2018-03-161.0160-0.10%
2018-03-151.01700.10%
2018-03-141.01600.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1906亿元
最近分红 易方达瑞智I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 430/3004
最近一月 -0.20% 880/3004
最近三月 -0.29% 1027/3004
最近六月 0.69% 1366/3004
最近一年 0.00% 2479/3004
今年以来 0.00% 994/3004
成立以来 1.50% 2132/3004
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF2.72781.04%
易方达黄金ETF联接A0.97950.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行265.001616.276.14--------
601328交通银行177.001094.114.16--------
601117中国化学82.00610.242.32--------
601601中国太保24.00831.963.16--------
600196复星医药14.00630.532.40--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3542.3413.46
制造业1355.465.15
建筑业610.242.32
信息传输、软件和信息技术服务业150.250.57
交通运输、仓储和邮政业109.930.42
其他20546.6678.08
易方达瑞智I(001806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5770.8619.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23134.1077.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.940.64
其他各项资产673.512.26
易方达瑞智I(001806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑