易方达瑞智I

(001806)

净值:
1.0070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞智I(001806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00700.00%
2019-06-051.00700.10%
2019-05-311.00700.00%
2019-05-301.0070-0.10%
2019-05-291.0080-0.10%
2019-05-281.00900.20%
2019-05-271.00700.20%
2019-05-241.0050-0.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0999亿元
最近分红 易方达瑞智I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2527/3047
最近一月 0.20% 699/3047
最近三月 -0.59% 1175/3047
最近六月 1.92% 2318/3047
最近一年 0.70% 1086/3047
今年以来 1.61% 2451/3047
成立以来 0.90% 2018/3047
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.94731.37%
银行业B0.91290.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601138工业富联2.0041.104.02--------
600029南方航空2.0023.512.30--------
601111中国国航2.0027.322.67--------
601222林洋能源0.003.960.39--------
601601中国太保0.0020.412.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49.935.00
金融业17.051.71
其他931.2993.29
易方达瑞智I(001806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66.986.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券446.3644.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产390.0038.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计85.528.53
其他各项资产13.201.32
易方达瑞智I(001806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑