易方达瑞智I

(001806)

净值:
0.9820
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.9820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞智I(001806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.9820-0.20%
2018-08-160.98400.00%
2018-08-150.9840-0.20%
2018-08-140.9860-0.10%
2018-08-130.98700.00%
2018-08-100.98700.10%
2018-08-090.98600.10%
2018-08-080.9850-0.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2607亿元
最近分红 易方达瑞智I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 510/3000
最近一月 -0.61% 666/3000
最近三月 -3.35% 918/3000
最近六月 -2.96% 959/3000
最近一年 -2.19% 1053/3000
今年以来 -3.25% 1044/3000
成立以来 -1.80% 1975/3000
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.40841.12%
易标普生物科技美元汇0.20430.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行207.001106.504.89--------
601288农业银行177.00610.502.70--------
601988中国银行128.00463.272.05--------
601328交通银行124.00711.973.15--------
601117中国化学82.00557.252.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3693.3116.34
制造业1135.015.02
建筑业557.252.46
信息传输、软件和信息技术服务业93.720.41
交通运输、仓储和邮政业89.230.39
其他17049.3575.38
易方达瑞智I(001806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5583.8019.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21839.1076.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计657.362.31
其他各项资产421.951.48
易方达瑞智I(001806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑