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易方达瑞智灵活配置混合I(001806)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102485400 24山东港口MTN004 50,704,000.00 7.16
2 250016 25附息国债16 44,970,297.55 6.35
3 102582121 25先正达MTN002(科创债) 40,111,480.55 5.66
4 230202 23国开02 30,646,865.75 4.33
5 102485420 24淮南矿MTN004 30,407,054.79 4.29
6 127089 晶澳转债 5,757,611.08 0.81
7 110081 闻泰转债 2,201,892.77 0.31
8 123254 亿纬转债 2,194,214.68 0.31
9 113632 鹤21转债 2,058,258.10 0.29
10 113685 升24转债 1,701,830.07 0.24
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