易方达瑞智灵活配置混合I(001806)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,155,852.17 |
7,302,895.95 |
17,050,662.27 |
7,272,306.65 |
| 本期利润 |
9,863,217.53 |
2,130,816.76 |
38,014,921.91 |
24,254,837.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
0.43 |
7.57 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
0.50 |
7.86 |
4.96 |
| 期末可供分配利润 |
50,620,057.95 |
108,663,035.55 |
113,889,732.94 |
93,541,491.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.33 |
0.31 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
203,923,575.13 |
472,466,399.02 |
525,538,330.14 |
460,361,646.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.42 |
1.41 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.87 |
47.71 |
46.98 |
43.03 |
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