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兴全天添益货币A

(001820)

每万份收益:
0.576元
7日年化率:
2.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
兴全天添益货币A(001820)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.57602.12%
2023-02-121.13592.11%
2023-01-130.60912.19%
2023-01-120.60092.17%
2023-01-110.51942.15%
2023-01-100.56822.15%
2023-01-090.59962.10%
2023-01-081.25092.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2343337.38597430.35
兴全天添益货币A(001820)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3492150.1041.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2617305.3531.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2222121.9326.56
其他各项资产35390.540.42
合计8366967.92100
兴全天添益货币A(001820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-03至今翟秀华24360硕士
2015-11-182017-05-03钟明5320硕士
2015-11-04至今张睿29821981硕士
现任基金经理:王健
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