兴全天添益货币A

(001820)

每万份收益:
0.8468元
7日年化率:
2.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
兴全天添益货币A(001820)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.84682.89%
2018-12-161.55432.97%
2018-12-140.76882.93%
2018-12-130.76332.93%
2018-12-120.76842.92%
2018-12-110.77062.88%
2018-12-091.48592.90%
2018-12-070.77452.89%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王健 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 0.0061亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 115.0041亿元
基金简称 单位净值 日增长率
合润A1.00000.00%
兴全兴泰债券1.03580.00%
兴全增利1.3019-0.04%
兴全祥泰定期开放债券1.0739-0.05%
兴全稳泰债券1.0332-0.05%
兴全稳益定开债券1.0614-0.06%
兴全恒益债券C1.0050-0.31%
兴全恒益债券A1.0102-0.32%
兴全转基1.0101-0.46%
兴全有机增长1.8706-0.67%
兴全合宜0.8632-0.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181710818光大银行CD10849801.4790814.33
211181206818北京银行CD06829874.1855512.6
311188417118宁波银行CD17029853.2524332.6
411181536918民生银行CD36924943.9562322.17
511181626418上海银行CD26424913.753652.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券103093.8219418.96
兴全天添益货币A(001820)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券533536.2842.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产424500.8233.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294130.5623.38
其他各项资产5957.950.47
合计1258125.61100
兴全天添益货币A(001820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今翟秀华593硕士
2015-11-192017-05-04钟明532硕士
2015-11-05至今张睿11391981硕士
现任基金经理:王健 翟秀华