兴全天添益货币A

(001820)

每万份收益:
0.8055元
7日年化率:
2.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
兴全天添益货币A(001820)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.80552.57%
2019-04-030.67872.58%
2019-04-020.51762.72%
2019-04-010.54632.86%
2019-03-311.51552.89%
2019-03-290.80802.81%
2019-03-280.81072.75%
2019-03-270.93952.73%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王健 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 0.0061亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 121.7745亿元
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.64810.46%
兴全合润1.47720.46%
合润A1.22080.45%
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)1.13120.22%
兴全稳泰债券1.00940.04%
兴全稳益定开债券1.07980.03%
兴全兴泰债券1.00300.02%
兴全祥泰定期开放债券1.09320.02%
兴全恒裕债券0.9999-0.10%
兴全增利1.3315-0.24%
兴全有机增长2.3685-0.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据18213.8354520.86
兴全天添益货币A(001820)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券552692.3338.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产452873.2431.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计417915.4629.18
其他各项资产8498.880.59
合计1431979.90100
兴全天添益货币A(001820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今翟秀华719硕士
2015-11-192017-05-04钟明532硕士
2015-11-05至今张睿12651981硕士
现任基金经理:王健 翟秀华