兴全天添益货币A(001820)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全天添益货币A(001820)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	63,864,092.25	164,577,300.45	87,454,904.73	200,552,243.54
本期利润	63,864,092.25	164,577,300.45	87,454,904.73	200,552,243.54
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.61	1.43	0.77	1.90
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	9,608,550,053.55	11,252,264,145.04	11,661,014,635.35	10,221,196,050.23
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	29.89	29.11	28.26	27.28

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