兴全天添益货币A(001820)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
164,577,300.45 |
87,454,904.73 |
200,552,243.54 |
112,528,963.98 |
| 本期利润 |
164,577,300.45 |
87,454,904.73 |
200,552,243.54 |
112,528,963.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.77 |
1.90 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
11,252,264,145.04 |
11,661,014,635.35 |
10,221,196,050.23 |
9,951,146,359.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.11 |
28.26 |
27.28 |
26.20 |
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