兴全天添益货币A(001820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全天添益货币A(001820)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,809,692,917.10	1,340,092,088.86	2,512,204,819.09	1,161,090,176.46
利息合计	1,281,536,780.58	607,583,468.63	1,330,187,429.05	598,328,115.09
其中：存款利息收入	874,508,274.05	374,419,788.60	825,883,201.08	356,560,793.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	407,028,506.53	233,163,680.03	504,304,227.97	241,767,321.65
投资收益合计	1,528,156,136.52	732,508,620.23	1,182,017,390.04	562,762,061.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,528,156,136.52	732,508,620.23	1,182,017,390.04	562,762,061.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	467,290,606.58	199,657,776.78	367,096,895.63	160,939,993.81
管理人报酬	225,852,277.55	101,606,031.04	162,620,476.84	69,516,275.13
基金托管费	60,227,274.02	27,094,941.57	43,365,460.54	18,537,673.39
销售服务费	35,457,485.46	15,918,698.72	26,234,556.23	11,724,670.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	145,281,552.06	54,808,219.27	134,349,025.18	60,863,800.96
其中：卖出回购金融资产支出	145,281,552.06	54,808,219.27	134,349,025.18	60,863,800.96
其他费用	420,668.65	199,123.95	364,435.00	176,892.78
利润总额	2,342,402,310.52	1,140,434,312.08	2,145,107,923.46	1,000,150,182.65

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