国投瑞银国家安全混合

(001838)

净值:
0.7970
日增长率:
-0.25%
累计净值:0.7970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银国家安全混合(001838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.7970-0.25%
2017-11-280.79901.27%
2017-11-270.7890-0.25%
2017-11-240.7910-0.25%
2017-11-230.7930-3.41%
2017-11-220.82102.50%
2017-11-210.8010-0.87%
2017-11-200.80800.12%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李轩
销售机构 查看详情 发行份额 6.9411亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9214亿元
最近分红 国投瑞银国家安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.92% 1844/2867
最近一月 -4.21% 2405/2867
最近三月 -3.28% 2481/2867
最近六月 0.25% 2328/2867
最近一年 -15.12% 1904/2867
今年以来 -12.80% 2654/2867
成立以来 -20.30% 2644/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国投美丽中国1.56601.42%
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002013中航机电742.447602.598.2711.33%11.33%6.59%制造业
600879航天电子517.294546.994.959.06%6.64%14.52%制造业
600416湘电股份504.746914.947.520.16%1.98%4.96%制造业
600372中航电子425.897397.668.05-0.06%6.20%14.80%制造业
000768中航飞机299.195517.056.000.31%3.68%11.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55693.7794.33
信息传输、软件和信息技术服务业64.900.11
金融业10.680.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.660.01
建筑业1.560.00
其他3264.945.53
国投瑞银国家安全混合(001838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55800.2293.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20.020.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3576.636.00
其他各项资产239.580.40
国投瑞银国家安全混合(001838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今李轩518-10.60-2.21
现任基金经理:李轩