国投瑞银国家安全混合

(001838)

净值:
0.7760
日增长率:
0.39%
累计净值:0.7760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银国家安全混合(001838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-180.77600.39%
2018-05-170.7730-1.02%
2018-05-160.78100.77%
2018-05-150.77502.24%
2018-05-140.7580-2.32%
2018-05-110.7760-0.64%
2018-05-100.7810-1.64%
2018-05-090.7940-0.87%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李轩
销售机构 查看详情 发行份额 6.9411亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1108亿元
最近分红 国投瑞银国家安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2223/3029
最近一月 -5.48% 2854/3029
最近三月 21.25% 25/3029
最近六月 -3.84% 1891/3029
最近一年 -7.29% 2225/3029
今年以来 -0.13% 1630/3029
成立以来 -22.40% 2891/3029
基金简称 单位净值 日增长率
国投资源0.75102.32%
金地ETF1.84761.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002013中航机电742.447602.598.272.54%1.11%-1.89%制造业
600879航天电子517.294546.994.950.34%-4.35%0.23%制造业
600416湘电股份504.746914.947.520.16%1.98%4.96%制造业
600372中航电子425.897397.668.05-0.84%-6.50%-13.39%制造业
000768中航飞机299.195517.056.001.64%-4.73%-9.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业73141.8190.18
信息传输、软件和信息技术服务业3408.564.20
建筑业21.070.03
批发和零售业7.510.01
文化、体育和娱乐业4.120.01
其他4517.295.57
国投瑞银国家安全混合(001838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76592.4287.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48.220.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4463.055.09
其他各项资产6637.717.57
国投瑞银国家安全混合(001838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今李轩518-10.60-2.21
现任基金经理:李轩