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国投瑞银国家安全混合

(001838)

净值:
1.0270
日增长率:
-1.16%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银国家安全混合(001838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.0270-1.16%
2020-11-041.03901.56%
2020-11-031.02303.23%
2020-11-020.99100.00%
2020-10-300.9910-1.78%
2020-10-291.0090-1.08%
2020-10-281.0200-1.07%
2020-10-271.03101.58%
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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李轩
销售机构 查看详情 发行份额 6.9411亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.1538亿元
最近分红 国投瑞银国家安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.78% 1785/4145
最近一月 -4.47% 3930/4145
最近三月 -5.69% 3461/4145
最近六月 45.67% 458/4145
最近一年 54.20% 908/4145
今年以来 48.84% 936/4145
成立以来 2.70% 3575/4145
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银新能源混合C1.84485.81%
国投瑞银新能源混合A1.85195.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电742.447602.598.27制造业
600879航天电子517.294546.994.95制造业
600416湘电股份504.746914.947.52制造业
600372中航电子425.897397.668.05制造业
000768中航飞机299.195517.056.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61013.5292.88
信息传输、软件和信息技术服务业1120.101.71
建筑业9.040.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他3547.335.40
国投瑞银国家安全混合(001838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票378584.8891.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券697.930.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24071.985.83
其他各项资产9522.752.31
国投瑞银国家安全混合(001838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今李轩518-10.60-2.21
现任基金经理:李轩
  • 基金公告
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