国投瑞银国家安全混合

(001838)

净值:
0.8390
日增长率:
-1.53%
累计净值:0.8390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银国家安全混合(001838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-190.8390-1.53%
2017-10-180.8520-1.27%
2017-10-170.86300.12%
2017-10-160.8620-0.69%
2017-10-130.8680-0.34%
2017-10-120.87101.99%
2017-10-110.85400.12%
2017-10-100.85300.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李轩
销售机构 查看详情 发行份额 6.9411亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9214亿元
最近分红 国投瑞银国家安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.67% 2624/2717
最近一月 1.08% 1231/2717
最近三月 7.43% 591/2717
最近六月 -10.36% 2378/2717
最近一年 -10.17% 1789/2717
今年以来 -8.21% 2609/2717
成立以来 -16.10% 2602/2717
基金简称 单位净值 日增长率
国投岁赢利一年期1.05300.86%
国投中国1.47500.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002013中航机电532.479014.729.0312.58%12.58%4.89%制造业
600416湘电股份460.757823.627.840.16%1.98%4.96%制造业
000768中航飞机276.016800.816.820.31%3.68%11.64%制造业
600562国睿科技195.086193.756.21-0.34%-3.41%-9.98%制造业
002179中航光电171.046480.856.50-3.48%10.26%18.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55693.7794.33
信息传输、软件和信息技术服务业64.900.11
金融业10.680.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.660.01
建筑业1.560.00
其他3264.945.53
国投瑞银国家安全混合(001838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55800.2293.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20.020.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3576.636.00
其他各项资产239.580.40
国投瑞银国家安全混合(001838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今李轩518-10.60-2.21
现任基金经理:李轩