国投瑞银国家安全混合A(001838) |
净值:
1.1700
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日增长率:
0.69%
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累计净值:1.3290 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 248864.61 | 93.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4418.24 | 1.65 |
科学研究和技术服务业 | 20.28 | 0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00 | 其他 | 14261.43 | 5.33 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 253326.45 | 94.28 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 305.25 | 0.11 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 13976.04 | 5.20 |
其他各项资产 | 1091.13 | 0.41 |