基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银国家安全混合A(001838) |
净值：
1.0953
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.2743 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,727,981.00 | 232,143,867.10 | 9.65 |
| 000768 | 中航西飞 | 7,668,129.00 | 189,096,061.14 | 7.86 |
| 600685 | 中船防务 | 6,384,840.00 | 182,478,727.20 | 7.59 |
| 688563 | 航材股份 | 3,066,837.00 | 181,250,066.70 | 7.54 |
| 600391 | 航发科技 | 4,336,836.00 | 170,827,970.04 | 7.10 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,809,218.00 | 148,316,283.12 | 6.17 |
| 600893 | 航发动力 | 2,737,000.00 | 131,540,220.00 | 5.47 |
| 000738 | 航发控制 | 5,211,534.00 | 113,142,403.14 | 4.70 |
| 300900 | 广联航空 | 2,597,663.00 | 100,269,791.80 | 4.17 |
| 002625 | 光启技术 | 2,026,500.00 | 77,777,070.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,270,419,513.50 | 94.41 | 99.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,983.42 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,497.15 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.81 | 2,404,919,233.26 |
| 2025-12-31 | 94.57 | - | 5.95 | 3,051,928,067.98 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.40 | 4,076,504,204.78 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.46 | 4,265,383,075.56 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 5.80 | 2,946,950,612.51 |
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