基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银国家安全混合A(001838) |
净值：
1.1869
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.3659 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,547,981.00 | 186,922,019.10 | 9.49 |
| 600391 | 航发科技 | 4,786,836.00 | 160,119,664.20 | 8.13 |
| 600482 | 中国动力 | 4,820,032.00 | 158,097,049.60 | 8.02 |
| 600562 | 国睿科技 | 7,407,911.00 | 157,195,871.42 | 7.98 |
| 688563 | 航材股份 | 3,066,837.00 | 157,114,059.51 | 7.97 |
| 002179 | 中航光电 | 3,387,375.00 | 156,496,725.00 | 7.94 |
| 600685 | 中船防务 | 5,084,890.00 | 129,359,601.60 | 6.57 |
| 300855 | 图南股份 | 3,381,200.00 | 105,696,312.00 | 5.36 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,461,146.00 | 104,165,098.34 | 5.29 |
| 300900 | 广联航空 | 2,113,266.00 | 81,508,669.62 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,860,629,654.29 | 94.44 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,700.00 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 151,875.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.51 | - | 5.77 | 1,970,240,580.26 |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.81 | 2,404,919,233.26 |
| 2025-12-31 | 94.57 | - | 5.95 | 3,051,928,067.98 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.40 | 4,076,504,204.78 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.46 | 4,265,383,075.56 |
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