国投瑞银国家安全混合

(001838)

净值:
0.8600
日增长率:
0.94%
累计净值:0.8600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银国家安全混合(001838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-270.86000.94%
2017-06-260.85200.83%
2017-06-230.84500.00%
2017-06-220.8450-2.31%
2017-06-210.8650-0.23%
2017-06-200.8670-0.23%
2017-06-190.86902.48%
2017-06-160.84801.07%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李轩
销售机构 查看详情 发行份额 6.9411亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9214亿元
最近分红 国投瑞银国家安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.19% 1/2248
最近一月 1.51% 13/2248
最近三月 4.10% 75/2248
最近六月 1.62% 589/2248
最近一年 -5.53% 721/2248
今年以来 2.74% 11/2248
成立以来 -6.10% 2019/2248
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.93902.74%
瑞和小康1.05101.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002013中航机电532.479014.729.03-6.84%-17.00%-12.26%制造业
600416湘电股份460.757823.627.842.68%2.92%-23.08%制造业
000768中航飞机276.016800.816.82-2.20%-0.06%-25.28%制造业
600562国睿科技195.086193.756.21-1.53%-1.19%-22.43%制造业
002179中航光电171.046480.856.504.33%6.98%-2.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55693.7794.33
信息传输、软件和信息技术服务业64.900.11
金融业10.680.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.660.01
建筑业1.560.00
其他3264.945.53
国投瑞银国家安全混合(001838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55800.2293.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20.020.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3576.636.00
其他各项资产239.580.40
国投瑞银国家安全混合(001838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今李轩518-10.60-2.21
现任基金经理:李轩