国投瑞银国家安全混合

(001838)

净值:
0.6510
日增长率:
-1.36%
累计净值:0.6510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银国家安全混合(001838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.6510-1.36%
2020-03-300.6510-1.36%
2020-03-270.66000.30%
2020-03-260.6580-1.50%
2020-03-250.66801.52%
2020-03-240.65802.02%
2020-03-230.6450-4.02%
2020-03-200.67201.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.95% 2016/3145
最近一月 -3.69% 3036/3145
最近三月 -0.15% 2933/3145
最近六月 -3.83% 2902/3145
最近一年 1.56% 2644/3145
今年以来 13.76% 1916/3145
成立以来 -34.70% 3081/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电742.447602.598.27制造业
600879航天电子517.294546.994.95制造业
600416湘电股份504.746914.947.52制造业
600372中航电子425.897397.668.05制造业
000768中航飞机299.195517.056.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业106821.1294.49
建筑业12.250.01
批发和零售业6.530.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.900.00
金融业5.010.00
其他6206.585.49
国投瑞银国家安全混合(001838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107296.2794.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券800.860.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5388.614.72
其他各项资产612.880.54
国投瑞银国家安全混合(001838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今李轩518-10.60-2.21
现任基金经理:李轩