国投瑞银国家安全混合

(001838)

净值:
0.7270
日增长率:
0.83%
累计净值:0.7270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银国家安全混合(001838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-210.72700.83%
2019-03-200.7210-1.23%
2019-03-190.73001.96%
2019-03-180.71601.85%
2019-03-150.7030-0.28%
2019-03-140.7050-2.76%
2019-03-130.7250-1.76%
2019-03-120.73802.50%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李轩
销售机构 查看详情 发行份额 6.9411亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3049亿元
最近分红 国投瑞银国家安全混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.12% 1131/2984
最近一月 10.65% 1084/2984
最近三月 22.80% 988/2984
最近六月 3.56% 2025/2984
最近一年 -2.28% 1510/2984
今年以来 26.66% 597/2984
成立以来 -27.30% 2856/2984
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞盈1.19801.35%
国投招财0.90981.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002013中航机电742.447602.598.272.54%1.11%-1.89%制造业
600879航天电子517.294546.994.950.34%-4.35%0.23%制造业
600416湘电股份504.746914.947.520.16%1.98%4.96%制造业
600372中航电子425.897397.668.05-0.84%-6.50%-13.39%制造业
000768中航飞机299.195517.056.001.64%-4.73%-9.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业106821.1294.49
建筑业12.250.01
批发和零售业6.530.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.900.00
金融业5.010.00
其他6206.585.49
国投瑞银国家安全混合(001838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106848.5493.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6348.415.58
其他各项资产587.150.52
国投瑞银国家安全混合(001838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今李轩518-10.60-2.21
现任基金经理:李轩