国投瑞银国家安全混合A(001838)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银国家安全混合A(001838)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,750,199.19	5,160,436.92	3,421,930.91	3,585,874.95
存出保证金	420,915.15	397,991.79	345,185.04	224,943.69
交易性金融资产	2,886,058,735.63	4,036,395,888.72	3,100,536,057.41	2,463,006,453.57
其中：股票投资	2,886,058,735.63	4,036,395,888.72	3,095,440,501.25	2,463,006,453.57
债券投资	-	-	5,095,556.16	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,981,994.84	19,968,194.74	4,994,874.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,154,342.11	10,335,454.76	3,306,060.86	21,173,040.81
其他资产	-	-	-	86,251.54
资产总计	3,089,095,497.51	4,300,005,506.17	3,285,209,202.74	2,628,572,377.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	19,424.88	-	4,951,640.22
应付赎回款	31,475,303.14	28,084,933.19	4,030,829.50	2,490,077.49
应付管理人报酬	3,253,099.21	3,800,900.87	3,308,156.91	2,614,622.77
应付托管费	542,183.22	633,483.48	551,359.48	435,770.45
应付销售服务费	424,620.01	754,743.57	382,081.97	82,760.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,472,223.95	1,328,944.62	1,512,972.88	1,629,124.86
负债合计	37,167,429.53	34,622,430.61	9,785,400.74	12,203,996.41
所有者权益
实收基金	2,385,417,773.21	3,567,290,822.48	3,055,974,354.61	2,769,110,556.00
未分配利润	666,510,294.77	698,092,253.08	219,449,447.39	-152,742,174.77
所有者权益合计	3,051,928,067.98	4,265,383,075.56	3,275,423,802.00	2,616,368,381.23
负债及所有者权益总计	3,089,095,497.51	4,300,005,506.17	3,285,209,202.74	2,628,572,377.64

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